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2024-07-24 15:06
半導體產(chǎn)業(yè)持續景氣背景下，各路資本紛紛加碼該領(lǐng)域投資。
子公司引入戰投
6月19日晚，美迪凱(688079)公告，基于所處的行業(yè)特點(diǎn)、自身技術(shù)優(yōu)勢及市場(chǎng)定位、當前發(fā)展階段、未來(lái)發(fā)展潛力綜合考慮等多方面因素，公司擬通過(guò)全資子公司浙江美迪凱光學(xué)半導體有限公司（下稱(chēng)“光學(xué)半導體公司”）引入戰略投資者。
具體來(lái)看，戰略投資者服務(wù)貿易創(chuàng )新發(fā)展引導基金（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“服貿基金”）擬按照18億元的投前估值，以現金人民幣2億元向光學(xué)半導體增資，增資完成后服貿基金對光學(xué)半導體公司的持股比例為10%。本次增資完成后，光學(xué)半導體公司注冊資本由人民幣9.08億元增加至人民幣約10.09億元。
美迪凱稱(chēng)，增資資金將主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)服貿基金同意的其他用途。本次增資價(jià)款不得直接或間接轉移至美迪凱或其實(shí)際控制的其他主體或關(guān)聯(lián)方以任何目的使用。
美迪凱同時(shí)表示，公司放棄此次增資的優(yōu)先增資權，待投資者本次增資完成后，公司將繼續作為標的公司控股股東，仍然擁有對標的公司的實(shí)際控制權。
浙江美迪凱光學(xué)半導體有限公司成立于2018年10月23日，注冊資本9.08億元，主營(yíng)光電子器件制造；電子元器件制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造等，2023年，該公司營(yíng)收2.045億元，凈虧損4066萬(wàn)元，2024年第一季度，光學(xué)半導體公司營(yíng)收8722萬(wàn)元，凈虧損772.35萬(wàn)元。
服務(wù)貿易創(chuàng )新發(fā)展引導基金（有限合伙）則是一家注冊于北京的投資公司，注冊資本約100億元，招商局資本管理（北京）有限公司為該公司執行事務(wù)合伙人。2023年，服務(wù)貿易創(chuàng )新發(fā)展引導基金（有限合伙）營(yíng)收5.02億元，凈利潤4.24億元，2024年第一季度，該投資機構營(yíng)收98.05萬(wàn)元，凈虧損3502萬(wàn)元。
美迪凱表示，本次光學(xué)半導體公司增資擴股引入戰略投資者有助于充實(shí)其資金實(shí)力，更好滿(mǎn)足光學(xué)半導體公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展對資本金的需求，聚合多方優(yōu)勢資源形成協(xié)同效應，進(jìn)一步提升光學(xué)半導體公司核心競爭能力與可持續發(fā)展能力。
美迪凱還表示，本次增資完成后，公司仍為光學(xué)半導體公司控股股東，光學(xué)半導體公司仍納入公司合并報表范圍。若后續本輪投資者根據約定以回購退出的，公司屆時(shí)可依據協(xié)議相關(guān)約定進(jìn)行回購或合意轉讓。若屆時(shí)進(jìn)行上翻收購的，則根據證監會(huì )與上交所的相關(guān)規定向其發(fā)行股份進(jìn)行上翻收購，上翻收購成功后本輪投資者將成為公司股東。
各路資本加碼半導體領(lǐng)域
值得一提的是，去年下半年開(kāi)始，半導體行業(yè)景氣度逐漸上行，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲，由此推動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jì)持續向好。
就在一天前，佰維存儲剛公告，經(jīng)財務(wù)部門(mén)初步測算，預計公司2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31億元至37億元，與上年同期相比，將增加19.52億元至25.52億元，同比增長(cháng)169.97%至222.22%，預計上半年實(shí)現凈利潤2.8億元至3.3億元，與上年同期相比，將增加5.76億元至6.26億元，同比增長(cháng)194.44%至211.31%，扣非凈利潤同比增長(cháng)191.12%至207.69%。
國泰君安證券最新指出，半導體周期底部已現，庫存已回到合理水位，漲價(jià)品種從元器件到晶圓代工端逐步擴散，價(jià)格邊際修復持續加強，中國半導體加速科技創(chuàng )新，高投入研發(fā)逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。
如此背景下，近段時(shí)間以來(lái)，產(chǎn)業(yè)資本紛紛加碼半導體產(chǎn)業(yè)投資。
6月13日，以半導體產(chǎn)品分銷(xiāo)為主業(yè)的香農芯創(chuàng )(300475)公告，公司與無(wú)錫新聯(lián)普投資合伙企業(yè)、無(wú)錫海普同創(chuàng )投資合伙企業(yè)、江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業(yè)等擬共同發(fā)起設立無(wú)錫海普芯創(chuàng )科技有限公司，發(fā)力存儲生產(chǎn)環(huán)節。
上個(gè)月，機器人也曾公告，全資子公司新松半導體在北京產(chǎn)權交易所以公開(kāi)掛牌方式引入戰略投資者實(shí)施增資擴股，北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購基金（有限合伙）、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、中微半導體（上海）有限公司等九家戰略投資者通過(guò)參與本次公開(kāi)掛牌對新松半導體進(jìn)行增資，以合計出資4億元取得新松半導體新增的8000萬(wàn)元注冊資本。
有關(guān)統計顯示，4月國內半導體領(lǐng)域統計口徑內共發(fā)生80起私募股權投融資事件，較3月63起增加26.98%，已披露的融資總額合計約66.99億元。
