轉融券暫停并整體調高融券保證金率,一定程度上有助于市場(chǎng)情緒提振。
轉融券余額下降至冰點(diǎn)
今年以來(lái),在政策的引導下,A股轉融券逐步消化。7月10日晚間,證監會(huì )依法批準中證金融公司暫停轉融券業(yè)務(wù)的申請,自2024年7月11日起實(shí)施。
截至7月9日,A股市場(chǎng)轉融券余額及融券余額均下降至冰點(diǎn),其中轉融券余額僅剩296.04億元,創(chuàng )2023年以來(lái)最低值,較2023年8月30日最高點(diǎn)(1438.65億元)下降近80%。與此同時(shí),A股融券余額僅剩318.38億元,較2023年4月20日最高點(diǎn)(1001.11億元)下降70%左右。
30家公司轉融券余額超1億元
轉融券的券源主要來(lái)自基金公司、社保基金、投資公司等。據證券時(shí)報·數據寶統計,截至7月9日,轉融券余額超1億元的公司僅剩30家,較2023年年末下降超220家,其中片仔癀、聯(lián)影醫療、南京銀行等公司轉融券余額均超過(guò)2.5億元。
與2023年年末對比來(lái)看,超300家公司轉融券已清空,超200家轉融券余額下降幅度超過(guò)90%。上述30家轉融券余額超1億元的公司中,7家公司轉融券余額逆勢增加,銅冠銅箔、南京銀行增幅超10倍;福能股份、賽力斯、北汽藍谷等增幅超過(guò)100%。
其余23家公司中,拓荊科技、海光信息、贛鋒鋰業(yè)等7家公司轉融券余額下降幅度超過(guò)80%。
11股轉融券余額
占市值比例超0.3%
轉融券占市值比(轉融券余額/A股總市值),可反映出投資者做空個(gè)股的意愿。比例越高,說(shuō)明投資者的做空力量越強。
據數據寶統計,轉融券余額超1億元的30家公司平均轉融券余額占A股總市值比例達到0.28%,占比超過(guò)0.3%的公司有11家,銅冠銅箔、思瑞浦、惠泰醫療占比位居前三,分別為1.07%、0.99%、0.47%;貴州茅臺、寧德時(shí)代、五糧液轉融券占市值比均低于0.03%。
15股轉融券余額占A股市值比例
下降超0.8個(gè)百分點(diǎn)
進(jìn)一步來(lái)看,最新轉融券余額超過(guò)5000萬(wàn)元的110家公司中,15家公司最新轉融券余額占A股市值比例較2023年年末下降超0.8個(gè)百分點(diǎn),拓荊科技位居首位,下降1.78個(gè)百分點(diǎn);芯原股份、云從科技-UW、新易盛、昆侖萬(wàn)維等8家公司下降均超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn),其中拓荊科技、新易盛、昆侖萬(wàn)維最新轉融券余額均超過(guò)1億元。