人民日報
潘俊強 吳君 申智林
2024-07-26 08:59
境內首批沙特ETF上市在即！
公告顯示，南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）和華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）將于7月16日起上市。
這兩只沙特市場(chǎng)ETF通過(guò)投資于互掛標的ETF來(lái)實(shí)現對富時(shí)沙特阿拉伯指數的緊密跟蹤，為境內投資者提供了更為多元化的投資選擇。
首批沙特ETF定檔7月16日發(fā)行
7月11日，華泰柏瑞基金和南方基金分別發(fā)布旗下沙特ETF的上市交易公告書(shū)等文件。
公告顯示，華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）和南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）將于7月16日起分別正式亮相上交所、深交所，這意味著(zhù)，場(chǎng)內投資者即將擁有便利工具，可以一鍵投資沙特市場(chǎng)。
從上市公告來(lái)看，華泰柏瑞基金旗下沙特ETF的份額持有人戶(hù)數為7665戶(hù)，平均每戶(hù)持有的基金份額為76923.55份。機構和個(gè)人投資者持有占比分別為46.25%、53.75%，分布較為均衡。
南方基金旗下沙特ETF的份額持有人戶(hù)數為14193戶(hù)，平均每戶(hù)持有的基金份額為44648.01份。機構和個(gè)人投資者持有占比分別為17.74%、82.26%，個(gè)人投資者占比較高。
上市交易公告書(shū)顯示，截至7月9日，南方基金旗下沙特ETF前十大持有人中出現香港上海匯豐銀行、北京明晟東誠私募基金、中信證券等五家機構投資者的身影。其中，香港上海匯豐銀行持有該基金的比例為11.36%，遠遠超過(guò)其他機構。
而華泰柏瑞旗下沙特ETF的前十大持有人中，也出現香港上海匯豐銀行，持有比例達到12.21%，北京明晟東誠私募基金旗下多只產(chǎn)品也有布局，中金公司、中信證券、方正證券等“出手”。
此次沙特ETF的上市，是我國資本市場(chǎng)對外開(kāi)放的又一重要舉措。沙特ETF為境內投資者提供了一個(gè)直接投資沙特市場(chǎng)的工具，豐富了金融產(chǎn)品的多樣性，開(kāi)辟了多元化的跨境投資渠道。沙特ETF促進(jìn)了不同市場(chǎng)間的資本流動(dòng)和融合，加強了中國與沙特金融市場(chǎng)的互聯(lián)互通，推動(dòng)了兩國資本市場(chǎng)的金融創(chuàng )新和國際化進(jìn)程。
回顧首批沙特ETF的歷程，兩只產(chǎn)品于6月14日獲得批準，緊接著(zhù)自6月24日起正式展開(kāi)發(fā)售。經(jīng)過(guò)為期9天的募集后，于7月5日順利成立，合計募集金額超12億元。如今，它們又即將在7月16日正式登陸交易所上市交易。整個(gè)流程緊湊高效，從獲批到上市，歷時(shí)不超過(guò)一個(gè)月的時(shí)間。
掘金中東資產(chǎn)潛力
對于投資者而言，兩只沙特ETF的上市無(wú)疑帶來(lái)了全新的投資機會(huì )。
據華泰柏瑞基金介紹，沙特作為全球第一大石油出國口、第二大石油產(chǎn)量與儲備國，憑借“黑金王國”的資源稟賦為全世界所熟知，因此，沙特市場(chǎng)整體表現與原油產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性較強，與全球其他主要資本市場(chǎng)的相關(guān)性較弱，其配置價(jià)值受到越來(lái)越多投資者的關(guān)注。
南方基金也表示，沙特阿拉伯資本市場(chǎng)是中東地區最大的金融市場(chǎng)之一，近年來(lái)沙特資本市場(chǎng)IPO數量增長(cháng)顯著(zhù)，金融產(chǎn)品不斷豐富，合格外國投資者的數量大幅增加，金融開(kāi)放性和國際影響力不斷提升，為全球投資者提供了具有吸引力的投資機會(huì )。
沙特ETF跟蹤的是富時(shí)沙特阿拉伯指數，據了解，該指數涵蓋了多家沙特大中型上市公司，覆蓋金融、材料、能源、公用事業(yè)和電信服務(wù)等多個(gè)關(guān)聯(lián)沙特國民經(jīng)濟的重要領(lǐng)域，充分刻畫(huà)了沙特的整體經(jīng)濟結構和增長(cháng)機遇。
不僅如此，南方基金還指出，富時(shí)沙特阿拉伯指數占比與投資者固有印象的石油作為沙特最出名的標簽有所不同，其以石油和煤炭為代表的能源股占比僅為9.5%，而這與沙特于2016年公布的長(cháng)期經(jīng)濟轉型計劃“沙特阿拉伯2030愿景”息息相關(guān)。
在該愿景中，沙特著(zhù)重以石油產(chǎn)業(yè)為主要經(jīng)濟來(lái)源發(fā)展數字經(jīng)濟、旅游等新興行業(yè)，從而不斷釋放投資機遇和經(jīng)濟新的增長(cháng)點(diǎn)，為富時(shí)沙特阿拉伯指數增長(cháng)提供強勁助力。
Wind數據顯示，富時(shí)沙特阿拉伯指數歷史表現亮眼。截至最新，該指數自2020年來(lái)累計漲幅達32.93%，在過(guò)去幾年全球股市整體震蕩的背景下，其表現大幅跑贏(yíng)富時(shí)新興市場(chǎng)指數、MSCI亞太指數等主要指數。
“互掛”模式保證投資高效性
兩只沙特ETF采用互掛模式，更有利于降低投資成本、提升投資效率。
港交所于7月11日披露了本次沙特ETF的互掛“搭子”——南方東英華泰柏瑞滬深300ETF的產(chǎn)品信息，后者將通過(guò)投資于華泰柏瑞滬深300ETF助力境外投資者布局A股核心資產(chǎn)。
據華泰柏瑞基金介紹，旗下首只滬港互掛ETF——恒生科技ETF、首只滬新互掛ETF——東南亞科技ETF在境外市場(chǎng)都有對應的“搭子”，分別為南方東英華泰柏瑞中證太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)ETF、南方東英華泰柏瑞上證紅利ETF，在為境內投資者提供多元跨境配置選擇的同時(shí)，也為境外投資者布局A股搭建了便利橋梁。
“互掛投資方式的優(yōu)勢在于其高效性和靈活性。首先，它為投資者提供了直接接觸目標市場(chǎng)的機會(huì )，有效減少了成份股跨市場(chǎng)、時(shí)區和貨幣交易帶來(lái)的不便，降低了跨市場(chǎng)交易的復雜性和成本。其次，這種方式提高了資金的流動(dòng)性，因為標的ETF本身就可以作為流動(dòng)性的來(lái)源。此外，互掛ETF方便管理人使用QDII額度參與市場(chǎng)交易，也有利于控制跟蹤誤差。”一位業(yè)內人士說(shuō)。
