數(shù)據(jù)寶
張娟娟
2024-09-16 11:59
9月10日，華為、蘋果兩大手機品牌的新機型同時發(fā)布，A股通信設備板塊獲資金大幅流入。
在9月10日的新品發(fā)布會上，蘋果推出了最新的iPhone 16系列，而華為則發(fā)布了新品Mate XT非凡大師。兩大科技巨頭幾乎同時發(fā)布新品，迅速成為市場焦點。
此次新品發(fā)布恰逢全球智能手機市場增長放緩之際，各方高度關注新產品的市場表現(xiàn)及對產業(yè)鏈的潛在影響。業(yè)內人士認為，消費電子產業(yè)鏈、AI應用終端、折疊屏方向等細分領域或能直接受益。
新機型重磅上線，相關板塊受提振
北京時間9月10日凌晨，蘋果舉辦了發(fā)布會，新機型iPhone 16系列亮相。9月10日下午，華為也舉辦了發(fā)布會，官宣了新品Mate XT非凡大師，這是華為全球首款量產的三折疊屏手機。
具體來看，iPhone 16系列將標配新的A18系列芯片，升級8GB內存，同時將配置全新人工智能系統(tǒng)“Apple Intelligence”。新機有望通過這一系統(tǒng)改進其語音助手“Siri”，從相機相冊、日歷備忘錄到瀏覽器，幾乎蘋果系統(tǒng)中所有原生應用都將被AI賦能。而華為公布的首款三折疊屏手機Mate XT非凡大師采用了“內折+外折+雙鉸鏈”的設計，實現(xiàn)穩(wěn)定的三次折疊，三折疊的折疊手機或將成為折疊手機形態(tài)的全新趨勢。
Wind數(shù)據(jù)顯示，新品發(fā)布后，通信設備板塊整體表現(xiàn)活躍，相關企業(yè)受新品發(fā)布的提振，股價大幅上漲。截至收盤，有8.9億元資金凈流入通信設備板塊，大富科技、匯源通信、劍橋科技等個股漲停，初靈信息等表現(xiàn)不俗；華為產業(yè)鏈上，常山北明、網(wǎng)達軟件、法本信息等個股漲停，拓維信息等個股跟漲。
廣發(fā)證券分析稱，細化到概念上，不少個股都是午后突然漲停。其中，大富科技、法本信息等個股實現(xiàn)了“20cm”漲停，聯(lián)創(chuàng)電子由于之前為華為Mate 20提供3D sensing光學鏡頭，在事件發(fā)酵期間已經(jīng)連續(xù)三日漲停。操作上，廣發(fā)證券建議以事件刺激性質為主，關注和華為合作緊密的上市公司以及階梯放量明顯的品種。
根據(jù)最新的基金半年報數(shù)據(jù)，多只公募產品已經(jīng)提前對相關個股進行了戰(zhàn)略性持倉。市場人士認為，這是對新機型帶動的消費需求的積極預期反映。
例如，富國基金、南方基金、國泰基金等機構是大富科技的重要機構投資者，萬家基金的喬亮、西部利得基金的盛豐衍等知名基金經(jīng)理均有產品持倉大富科技；法本信息的機構投資者則包括博道基金、招商基金、萬家基金等，博道基金的楊夢、招商基金的王平、景順長城基金的黎海威等知名基金經(jīng)理都有產品持有法本信息的股份。
機構看好產業(yè)鏈后市走向
多家券商對蘋果和華為新機型的發(fā)布持積極態(tài)度，認為這將為消費電子市場注入新的增長動力。尤其是在5G逐漸普及的背景下，市場對新機型的需求將進一步提升，從而推動整個產業(yè)鏈的發(fā)展。
華福證券研究所認為，在人工智能的浪潮中，蘋果通過本次戰(zhàn)略舉措，強化了其在人工智能領域的競爭力，并引領了消費智能終端的發(fā)展潮流，而蘋果系統(tǒng)與生態(tài)的加強也將加速消費電子換機潮的節(jié)奏。同時，人工智能（AI）功能將帶來智能硬件中的處理器、存儲、電池、快充、散熱等部件的升級，為產業(yè)鏈內其他關鍵企業(yè)帶來全新機遇。
而對于華為而言，三折疊手機有望開啟折疊屏手機形態(tài)演進的全新浪潮，引領新一輪硬件創(chuàng)新，打開全新成長空間。不僅如此，三折疊設備還將提升多數(shù)應用場景在折疊機上的適配性，進而轉換更多的傳統(tǒng)手機用戶及Pad用戶，進一步打開折疊機市場的天花板。在此基礎上，深耕折疊機材料和零部件的相關企業(yè)有望在三折疊設備的發(fā)展中充分受益。
德邦證券表示，當前，主流智能手機廠商基本完成了折疊屏產品線的布局與迭代，折疊屏手機行業(yè)逐步進入穩(wěn)定增長期。未來，AI大模型與折疊屏手機的深度融合，疊加價格下探進一步刺激換新意愿，折疊屏手機整體滲透率有望快速增長。
滬上一家公募的科技組研究員向券商中國記者表示，蘋果和華為新機型的發(fā)布將對上下游產業(yè)鏈產生多方面的影響。上游的芯片制造商、顯示屏供應商及其他關鍵零部件生產商，以及下游的分銷商和零售商都有望從新品的市場需求中受益。此外，新機型的創(chuàng)新功能和技術升級也將帶動相關技術和產品的研發(fā)及銷售增長。
在該人士看來，消費電子產業(yè)鏈、AI應用終端、折疊屏方向等細分領域或能直接受益于此次新品發(fā)布，特別是在智能手機市場進一步向高端化發(fā)展的趨勢下，這些領域的企業(yè)將吸引更多投資者的關注。不過，他也表示，盡管前景廣闊，投資者仍需謹慎考慮市場需求變化、新品銷售表現(xiàn)不及預期，以及全球供應鏈不穩(wěn)定等潛在風險。
校對：劉榕枝??
