券商中國
張達(dá)
2024-09-29 20:08
A股首個3000億股票ETF誕生。
9月24日夜間，上交所官網(wǎng)顯示，截至9月24日，華泰柏瑞滬深300ETF份額為9094368.77萬份，以當(dāng)日基金凈值3.4238元計算，華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模已達(dá)到約3113.73億元，成為市場上首只規(guī)模超過3000億元的股票型ETF。
截至9月23日，易方達(dá)滬深300ETF的規(guī)模也超過了2000億元。
9月24日，“一行一局一會”三大金融監(jiān)管機構(gòu)宣布了一系列增強市場信心的政策點燃了A股、港股。A股顯著反彈，上證指數(shù)上漲4.15%，深證成指上漲4.36%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.54%，全市場超5100只個股上漲，滬深兩市成交額達(dá)9700億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，24日，多只寬基ETF上漲超4%，當(dāng)日成交額遠(yuǎn)超前一交易日。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF單日漲幅最高，為5.73%。華泰柏瑞滬深300ETF為全市場成交額第一的股票ETF，24日成交額為132.13億元，比前一交易日成交額高出百億，創(chuàng)下年內(nèi)基金年內(nèi)最高成交額記錄，單日凈流入額為73.26億元。
表：規(guī)模居前10的股票ETF明細(xì)，區(qū)間指9月18日至9月24日 來源：Wind、滬深交易所官網(wǎng)，界面新聞?wù)?/p>
當(dāng)日成交額居前的寬基ETF還有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF等。此外，港股標(biāo)的QDII基金如華夏恒生科技ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF等成交額居前。
9月18日以來，上證指數(shù)已經(jīng)實現(xiàn)五連陽，股票ETF整體資金流入力度加大。Wind數(shù)據(jù)顯示，區(qū)間（9月18日至24日）內(nèi)股票ETF凈流入額為1312.22億元，9月以來股票ETF凈流入額為553.07億元。
頭部寬基ETF規(guī)模仍不斷攀升。“巨無霸”華泰柏瑞滬深300ETF區(qū)間凈流入額達(dá)121.87億元。易方達(dá)滬深300ETF區(qū)間凈流入61.87億元，最新規(guī)模2114.32億元。華夏滬深300ETF最新規(guī)模已位居第三，年內(nèi)規(guī)模增長超千億。華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF最新規(guī)模超千億，居第四、五位。南方中證500ETF、南方中證1000ETF最新規(guī)模分別為910.85億元、439.89億元，區(qū)間凈流入額分別為32.81億元、41.29億元。
中央?yún)R金等國家隊是寬基ETF的主要持有人。根據(jù)基金中期報告，截至2024年上半年，寬基ETF的增量資金主要來自中央?yún)R金、中證金融、險資等長線資金和場外聯(lián)接基金。上半年，中央?yún)R金、中證金融持有滬深300ETF的規(guī)模增加超3000億元。
在9月24日國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會上，中國證監(jiān)會主席吳清就中央?yún)R金公司增持ETF的情況表示，資本市場是高度透明的市場，中央?yún)R金公司持續(xù)加大對ETF的增持力度，充分體現(xiàn)了國家投資機構(gòu)對A股市場投資價值的高度認(rèn)同，應(yīng)該說對穩(wěn)定市場、提振信心發(fā)揮了非常重要的作用。此外，境內(nèi)外很多投資機構(gòu)、研究機構(gòu)也都認(rèn)為A股市場估值處于歷史低位，投資價值凸顯。證監(jiān)會將會同有關(guān)方面，進(jìn)一步支持中央?yún)R金公司加大增持力度、擴(kuò)大投資范圍的有關(guān)安排，推動包括中央?yún)R金公司在內(nèi)的各類中長期資金投資股市。
“一行一局一會”推出多項金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重磅政策，多家公募研判后市。
華泰柏瑞基金研究部認(rèn)為，本次國新辦發(fā)布會政策組合工具較為全面，央行既有降準(zhǔn)降息等傳統(tǒng)貨幣政策支持，同時降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例定向支持房地產(chǎn)和消費，疊加第一次創(chuàng)新結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持資本市場更加全面，平準(zhǔn)基金政策也在研究中，有助于市場風(fēng)險偏好改善。
富國基金表示，此次集中公布形成組合拳，效果預(yù)計將大于單項政策之和，有利于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升。就權(quán)益市場而言，基本面改善疊加資金面充裕，包括降準(zhǔn)降息，海外資金回流，長期穩(wěn)定資金入市，或?qū)⒂瓉硐鄬^強的改善，港股有望尤其受益。
鵬華基金指出，央行向資本市場的流動性傳導(dǎo)渠道打通，并用于支持權(quán)益空間打開，將帶來明確利好；關(guān)于支持并購重組、市值管理相關(guān)的政策也有放松，但實際效果還有待進(jìn)一步觀察。
中歐基金表示，市場預(yù)計將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性主導(dǎo)的反彈行情，結(jié)構(gòu)性行情短期表現(xiàn)將體現(xiàn)在板塊估值差異收斂之上。由于當(dāng)前對經(jīng)濟(jì)基本面的預(yù)期幾無變化，基本面因素對再平衡交易的影響偏弱，市場更多將由資金面主導(dǎo)，在震蕩尋底的過程中有望交易出新的投資方向。
