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5日，日經(jīng)225指數(shù)暴跌超4451.28點(diǎn)，超過了1987年美股暴跌的“黑色星期一”次日的3836.48點(diǎn)，刷新歷史紀(jì)錄。截至日股收盤，日經(jīng)225指數(shù)跌12.4%，報(bào)31458.42點(diǎn)，抹去年內(nèi)所有漲幅。

日經(jīng)225指數(shù)近期大跌(來源：Wind，下同)

近日，日本股市出現(xiàn)“崩潰”走勢(shì)，日經(jīng)225指數(shù)在7月11日站上42000點(diǎn)創(chuàng)下歷史新高后，開始震蕩下跌。進(jìn)入8月，日經(jīng)225指數(shù)跌勢(shì)加劇，在1日、2日、5日分別下跌2.49%、5.81%、12.4%，目前較7月高位跌超1萬點(diǎn)。

據(jù)共同社消息，受股市暴跌影響，大阪交易所從5日上午9點(diǎn)16分起的約10分鐘，一度觸發(fā)了暫停東證指數(shù)(TOPIX)期貨交易的“熔斷機(jī)制”。這是旨在避免投資者混亂的措施，是自東日本大地震后的2011年3月15日以來，再次在TOPIX期貨交易上觸發(fā)。日經(jīng)指數(shù)期貨也在下午觸發(fā)了熔斷機(jī)制。

此外，亞太股市同日大幅下跌。

據(jù)韓聯(lián)社消息，韓國綜合股價(jià)指數(shù)(KOSPI)和創(chuàng)業(yè)板科斯達(dá)克指數(shù)(KOSDAQ)5日開盤后暴跌，跌幅均超過8%，雙雙觸發(fā)熔斷保護(hù)機(jī)制。由于兩大股指8%以上的跌幅持續(xù)1分鐘，交易所啟動(dòng)第一級(jí)熔斷機(jī)制。這是韓國自2020年3月19日之后再觸發(fā)熔斷機(jī)制，也是韓國有價(jià)證券市場(chǎng)自1998年12月引進(jìn)該制度以來第六次啟動(dòng)機(jī)制。

截至發(fā)稿，韓國綜合指數(shù)收跌8.77%，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)、MSCI越南指數(shù)、印度SENSEX30指數(shù)均出現(xiàn)明顯跌幅。此外，中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌8.35%。

消息面上，美國勞工部上周五(8月2日)公布的7月就業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，非農(nóng)業(yè)部門的就業(yè)人數(shù)低于市場(chǎng)預(yù)期，失業(yè)率也上升了。受美國就業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)拖累，投資者對(duì)美國經(jīng)濟(jì)減速的警惕情緒升溫，美股同日出現(xiàn)暴跌。亞太市場(chǎng)上，投資者的避險(xiǎn)姿態(tài)加強(qiáng)。

匯市方面，日元對(duì)美元匯率近期出現(xiàn)劇烈拉升，截至發(fā)稿，美元對(duì)日元匯率報(bào)142.4，較約一個(gè)月前將近162的低位升值超10%，其中在7月31日、8月2日均有將近2%的漲幅，8月5日漲幅一度擴(kuò)大至3%。

日本共同社表示，日元升值至今年1月以來約7個(gè)月高位。出于對(duì)美國經(jīng)濟(jì)減速的擔(dān)憂，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)日美利差將縮小而買入日元賣出美元的勢(shì)頭增強(qiáng)。

值得一提的是，日元升值對(duì)日股走勢(shì)形成重負(fù)。5日，日本股市以出口板塊為主賣盤增大，對(duì)股市影響較大的半導(dǎo)體板塊下跌，打壓了大盤。有機(jī)構(gòu)提到日本科技企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比高，匯率波動(dòng)對(duì)盈利的影響。還有機(jī)構(gòu)提到日元作為融資貨幣的套利交易已經(jīng)開啟反轉(zhuǎn)對(duì)權(quán)益市場(chǎng)偏利空。

華泰證券研報(bào)認(rèn)為，日央行加息，在外匯市場(chǎng)引發(fā)投資人解除日元套利交易，導(dǎo)致日元對(duì)美元匯率從7月初的162快速上升到8月初的149。日本科技企業(yè)，由于海外業(yè)務(wù)占比較高，匯率波動(dòng)對(duì)盈利影響較大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，日元對(duì)美元每升值1日元，對(duì)日本半導(dǎo)體設(shè)備和消費(fèi)電子板塊的影響是193億日元，相當(dāng)于2024E全年?duì)I業(yè)利潤的0.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大部分日本企業(yè)年初預(yù)算的匯率假設(shè)在145-150日元之間。如果日元進(jìn)一步升值，部分日本企業(yè)可能需要調(diào)整年初指引。

興業(yè)研究判斷，本輪日元作為融資貨幣的套利交易(carry trade)已經(jīng)開啟反轉(zhuǎn)，套息交易反轉(zhuǎn)對(duì)于權(quán)益市場(chǎng)而言偏利空，以美股為例，2008年風(fēng)險(xiǎn)情緒急轉(zhuǎn)加之美元流動(dòng)性大幅收緊，美股深度調(diào)整；2020年美股短線調(diào)整，而后受到美聯(lián)儲(chǔ)迅速出臺(tái)流動(dòng)性支持政策而重獲反彈動(dòng)能。日經(jīng)在日元升值波段多承壓下行。