證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-08-27 17:31
全球金融市場恐慌情緒繼續(xù)蔓延。今日午后，亞太股市暴跌，日股繼續(xù)重挫，韓股暴跌觸發(fā)熔斷機制。
受亞太股市暴跌影響，美股盤前大跌，特斯拉跌超6%，英特爾跌近4%，美光科技跌7.3%，高通跌3.15%，AMD跌3%，微軟跌4.2%，臺積電跌8%，英偉達跌8.2%。
日韓雙雙熔斷
8月5日，日經(jīng)225指數(shù)跌超12%，失守32000點，抹去今年以來所有漲幅。單日創(chuàng)下史上最大下跌點數(shù)，超越1987年10月“黑色星期一”的紀錄。
日本財務(wù)大臣鈴木俊一在回應(yīng)股市暴跌時表示，股票價格由市場決定，對于政府而言，重要的是平心靜氣作出決定。
韓國股市也出現(xiàn)暴跌，韓國KOSPI指數(shù)下跌8%觸發(fā)熔斷機制，交易暫停20分鐘；韓國創(chuàng)業(yè)板指暴跌8%后觸發(fā)熔斷機制。
歐股股指期貨大幅下跌，德國DAX指數(shù)期貨跌1.03%，法國CAC40指數(shù)期貨跌1.7%，歐洲斯托克50指數(shù)期貨下跌1%，英國富時100指數(shù)期貨下跌0.5%。
受外圍股市暴跌影響，跨境ETF持續(xù)下挫，日本東證指數(shù)ETF(513800)、日經(jīng)225ETF(513880)、納指科技ETF(159509)午后跌停，納斯達克ETF(513300)、日經(jīng)225ETF易方達(513000)、納指ETF(513100)、日經(jīng)ETF(159866)等跌超7%。
從消息面上來看，全球恐慌情緒蔓延的主要原因有三：??????
一是美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟引發(fā)市場對美國經(jīng)濟衰退的擔憂。
美國勞工部上周五(8月2日)公布的7月就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，非農(nóng)業(yè)部門的就業(yè)人數(shù)低于市場預(yù)期，失業(yè)率也上升了。
受美國就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)拖累，投資者對美國經(jīng)濟減速的警惕情緒升溫，美股同日出現(xiàn)暴跌。亞太市場上，投資者的避險姿態(tài)加強。
二是巴菲特大量拋售股票、蘋果持倉腰斬的消息在周末刷屏，加強了市場對美國股市見頂信號的大討論。????????????????????????????????
三是日本突然加息，導(dǎo)致了全球資本套息交易的大逆轉(zhuǎn)。
之前日元利率低，全球資本借了低息日元，換成美元等其他貨幣，去投資高利率國家的資產(chǎn)。日本央行突然加息縮表，把全球資本的套息交易全部打斷，日元匯率暴漲導(dǎo)致全球資本去杠桿，相繼賣出股票，償還日元。這個操作引發(fā)了日本股市的大崩盤，同時拋售恐慌蔓延至全球。
比特幣暴跌
8月5日，比特幣價格一度跌破5萬美元大關(guān)。截至記者發(fā)稿，比特幣回升至約52740.2美元/枚，此前一度下探至5萬美元關(guān)口。ETH、SOL、DOGE等數(shù)字貨幣均大跌超10%。??
Coinglass數(shù)據(jù)顯示，過去24小時，接近28萬人爆倉，爆倉總金額約10.6億美元
據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)，一天之內(nèi)，加密貨幣總市值蒸發(fā)約3000億美元，跌至約1.85萬億美元，24小時跌幅超16%。
市場人士分析認為，日元的大幅升值，在一度程度上沖擊了股市及加密貨幣。家族辦公室Evergreen Growth的加密投資主管Hayden Hughes表示，隨著投機者適應(yīng)日本更高的利率，數(shù)字資產(chǎn)是日元套利交易的一部分受害者。
值得注意的是，市場上還有一個懸而未決的事情，那就是美國政府扣押的比特幣可能會在近期出售，以及通過破產(chǎn)程序退還給債權(quán)人的代幣供應(yīng)過剩的風(fēng)險。
近日，知名區(qū)塊鏈研究公司阿卡姆情報（Arkham Intelligence）表示，在上周一加密貨幣交易期間，一個與美國政府相關(guān)聯(lián)的錢包將價值20億美元的比特幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一個新地址。
對于大規(guī)模轉(zhuǎn)移比特幣到新地址，一般而言出于兩大邏輯：賬本安全性考慮以及比特幣出售計劃，顯然幣圈擔憂美國政府可能正在醞釀大規(guī)模拋售舉措，進而導(dǎo)致加密市場出現(xiàn)比特幣恐慌性的大規(guī)模拋售。
A股午后走弱
8月5日，受外圍股市暴跌影響，三大指數(shù)集體收跌。
截至收盤，滬指下跌1.54%，深證成指下跌1.85%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.89%。滬深兩市成交額接近8000億元，下跌股票數(shù)量超過4700只。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌，教育、游戲、航空機場、旅游酒店板塊漲幅居前，消費電子、半導(dǎo)體、電子化學(xué)品、電子元件、通信設(shè)備、計算機設(shè)備、汽車整車板塊跌幅居前。
不過，從盤面上看，還有部分板塊逆市走強。
白酒股領(lǐng)漲，帶動食品飲料漲幅居前。皇氏集團、巖石股份等漲停，山西汾酒、瀘州老窖、千味央廚等漲超2%。
旅游教育板塊上漲，社會服務(wù)板塊漲幅居前，祥源文旅、凱文教育、安邦護衛(wèi)、行動教育等漲停。
券商股走強，非銀金融逆市飄紅，湘財股份漲停，錦龍股份漲超8%，國盛金控、中國人壽等漲超1%。
TMT下挫，電子、通信和計算機板塊聯(lián)袂下挫，盈建科、啟明信息、勝藍股份、勝宏科技等股跌幅居前。
