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史詩(shī)級(jí)暴跌仍在繼續(xù)！

北京時(shí)間8月5日晚間，美股開(kāi)盤后，三大指數(shù)全線暴跌，納指盤初一度暴跌超6%，標(biāo)普500指數(shù)一度暴跌超4%，隨后跌幅有所收窄。

其中，美股科技巨頭遭遇猛烈拋售，英偉達(dá)暴跌超7%，特斯拉大跌4.8%，亞馬遜跌超4%，Meta跌超3%，微軟、谷歌A跌超2%。

蘋果一度暴跌超10%，隨后跌幅收窄至4.9%，此前伯克希爾·哈撒韋公司大舉減持蘋果。同時(shí)，巴克萊將蘋果的目標(biāo)價(jià)從187美元下調(diào)至186美元，維持“減持”評(píng)級(jí)。

通過(guò)計(jì)算，美股盤初，上述“科技七巨頭”總市值合計(jì)暴跌一度高達(dá)1.29萬(wàn)億美元。

美國(guó)芯片股亦集體下挫，英特爾、Arm大跌超7%，博通、臺(tái)積電美股大跌超3%，超微電腦、美光科技大跌超5%。

因憂心美國(guó)衰退風(fēng)險(xiǎn)，美股金融股全線重挫，花旗集團(tuán)暴跌超5%，高盛、富國(guó)銀行、摩根士丹利大跌超4%，美國(guó)銀行跌3.9%，摩根大通下跌2.4%。

受加密貨幣市場(chǎng)暴跌影響，相關(guān)概念股全線重挫。石油股亦全線走低，殼牌大跌3.9%，英國(guó)石油、Equinor跌超3%，道達(dá)爾、埃尼石油、巴西石油均跌超2%。

歐洲市場(chǎng)也全線崩盤，歐洲斯托克600科技指數(shù)一度暴跌超5%，盤中創(chuàng)今年1月以來(lái)的最低點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)大跌2.8%，土耳其伊斯坦堡100指數(shù)暴跌超6%，比利時(shí)BFX指數(shù)暴跌4.2%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)大跌超3%，德國(guó)DAX指數(shù)、英國(guó)富時(shí)100指數(shù)、法國(guó)CAC40指數(shù)均跌超2%。

芝商所FedWatch工具顯示，在美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布以前，9月降息50BP的可能性僅為11.5%，而在上周日，這一概率驟升至70%。截至美股周一開(kāi)盤，概率續(xù)升至94%。

黃金、白銀也雙雙大跌，現(xiàn)貨黃金失守2400美元/盎司關(guān)口，為7月30日以來(lái)首次，日內(nèi)一度大跌超3%；現(xiàn)貨白銀失守27美元/盎司關(guān)口，為5月6日以來(lái)首次，日內(nèi)一度暴跌超7%。

截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌2.60%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.00%，均錄得2022年9月份以來(lái)的最大單日跌幅；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌3.43%。熱門科技股普遍下挫，“科技七巨頭”總市值一夜蒸發(fā)6498億美元，約合人民幣4.64萬(wàn)億元。

部分券商夜盤交易暫停

昨日，富途控股發(fā)文稱：“由于美股夜盤上游系統(tǒng)異常，夜盤時(shí)段已暫停交易。此次影響范圍包括部分提供夜盤交易服務(wù)的券商，我們正在聯(lián)系上游進(jìn)行修復(fù)，給您造成不便，敬請(qǐng)諒解。”

老虎證券也宣布，夜盤時(shí)段交易暫停。老虎證券稱：“由于美股夜盤交易上游系統(tǒng)異常，今日的夜盤時(shí)段已暫停交易。據(jù)了解，支持夜盤的券商均受影響，我們正在聯(lián)系交易所進(jìn)行溝通。為您帶來(lái)的不便深感抱歉。”

此外，交易平臺(tái)Barchart在社交媒體平臺(tái)“X”上表示，券商Robinhood一度暫停其24小時(shí)交易服務(wù)。

特朗普、馬斯克發(fā)聲

在全球股市大跌之時(shí)，特朗普趁機(jī)發(fā)聲。他在其社交媒體TRUTH表示：“股市崩潰，我告訴過(guò)你了！哈里斯沒(méi)有辦法，拜登睡得正香，這一切都是美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)能力不足造成的。”

特朗普將美國(guó)股市指數(shù)的嚴(yán)重?fù)p失形容為“卡瑪拉崩盤”。卡瑪拉指的是副總統(tǒng)卡瑪拉·哈里斯。在社交媒體Truth Social上，特朗普?qǐng)?jiān)稱，他不會(huì)造成這樣的影響。

此前，特朗普在佐治亞州亞特蘭大的一次集會(huì)上聲稱，如果哈里斯當(dāng)選總統(tǒng)，她將“摧毀”美國(guó)經(jīng)濟(jì)，理由是最近失業(yè)率上升至4.3%。

“美聯(lián)儲(chǔ)需要降低利率。”當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日，馬斯克在X上寫道，“他們還沒(méi)有這樣做（降息）是愚蠢的。”

日韓股市崩盤，原因是？

在昨日亞洲交易時(shí)段，亞太股市全線崩跌，日本股市更是遭遇史詩(shī)級(jí)崩盤，日經(jīng)225指數(shù)暴跌12.4%，創(chuàng)歷史最大單日跌幅；日本東證指數(shù)亦暴跌超12%；韓國(guó)綜合指數(shù)、韓國(guó)KOSDAQ指數(shù)雙雙熔斷，分別暴跌8.77%、11.3%。

對(duì)于周一領(lǐng)跌的日本股市，南華期貨股指期貨分析師王夢(mèng)穎認(rèn)為，其大跌的主要原因，一是從外圍來(lái)看，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期的情況下，市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景，從而間接影響全球市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好；二是日本央行加息疊加美國(guó)降息預(yù)期升溫，日元出現(xiàn)了快速的升值，導(dǎo)致日本很多出海企業(yè)的利潤(rùn)將因日元升值而遭到侵蝕。“簡(jiǎn)而言之，日本股市的大跌是估值和盈利雙殺所致。”她說(shuō)。

浙商期貨研究中心股指分析師周志超認(rèn)為，是資金面和基本面分子端的雙重因素，造成了本輪日股暴跌。“日經(jīng)225指數(shù)在近三個(gè)交易日已經(jīng)跌超20%，這背后主要受套息交易資本撤退以及日本股市本身性質(zhì)的影響。”他說(shuō)，自2012年以來(lái)，日本長(zhǎng)期維持著超寬松的貨幣政策，這帶來(lái)了大量國(guó)際資本的套息交易，而隨著近期日本逐漸走出通縮，日本央行退出了超寬松貨幣政策，套息交易的邏輯逐漸消失，這造成了大量國(guó)際資本尤其是美元資本的流出，在短期給日股造成了極大壓力。

日本央行上周將政策利率從0～0.1%提高到0.25%，并將月度資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃從6萬(wàn)億日元分階段降至3萬(wàn)億日元，出手力度之大出乎市場(chǎng)預(yù)期。

另外，周志超提到，日經(jīng)225和東證指數(shù)的前十大上市公司海外營(yíng)收占比均在40%以上，如果將金融類企業(yè)去除，這一占比更是高達(dá)70%。這一背景下，日元的升值預(yù)期也為之后日股上市企業(yè)的盈利蒙上了一層陰影。

市場(chǎng)人士：美股出現(xiàn)見(jiàn)頂信號(hào)

“美股的大跌更多源自對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。”王夢(mèng)穎介紹，最近美國(guó)新進(jìn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，尤其是上周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和失業(yè)率進(jìn)一步加深了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迅速走低，拖累美股。另外，之前漲幅巨大的美股科技巨頭的最新業(yè)績(jī)大部分不及預(yù)期，引發(fā)科技股的巨幅調(diào)整，進(jìn)而帶動(dòng)美股下行，其中納斯達(dá)克指數(shù)跌幅更為明顯。

對(duì)于近期美股的回調(diào)，周志超同樣認(rèn)為，這是市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的交易。最新的美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低預(yù)期，同時(shí)失業(yè)率也從4.1%升至4.3%，已經(jīng)觸發(fā)了“薩姆法則”，這預(yù)示著美國(guó)很可能將進(jìn)入衰退周期，自1970年以來(lái)這一指標(biāo)的準(zhǔn)確率高達(dá)100%。受此影響，美國(guó)十年期國(guó)債收益率已經(jīng)跌至3.7%，顯示出市場(chǎng)對(duì)美國(guó)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的悲觀預(yù)期。同時(shí)，巴菲特的伯克希爾哈撒韋二季報(bào)顯示其現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)歷史新高，這被市場(chǎng)普遍解讀為股神對(duì)美股看空，投資者情緒也助推了美股下跌。

伯克希爾哈撒韋財(cái)報(bào)顯示，2024年二季度公司營(yíng)收936.53億美元，上年同期為925.03億美元，二季度的凈利潤(rùn)達(dá)到303.5億美元。公司二季度大量減持了美國(guó)銀行、蘋果等貯藏股，減持900億美元左右。

巴菲特作為價(jià)值投資實(shí)踐最成功的人，他的減持是美股見(jiàn)頂?shù)囊粋€(gè)重要信號(hào)。澳新銀行中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊宇霆表示，另一個(gè)信號(hào)是美國(guó)科技股在近期出現(xiàn)大幅震蕩，特別是一些二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)低于預(yù)期的科技股一度出現(xiàn)暴跌。因此，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在9月降息。而且由于最近公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于預(yù)期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)在加大，美聯(lián)儲(chǔ)降息的幅度可能會(huì)超出之前市場(chǎng)的預(yù)期。目前，防通脹已經(jīng)不是美聯(lián)儲(chǔ)的首要目標(biāo)，保障充分就業(yè)、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增速、提振美股表現(xiàn)，可能是下一步美聯(lián)儲(chǔ)重要的三個(gè)貨幣政策目標(biāo)，這也使美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性大大增加。

“美聯(lián)儲(chǔ)一旦降息，美元將會(huì)從高位快速回落，非美貨幣將會(huì)回升。”他說(shuō)，上周五人民幣匯率大漲，就是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將降息的一個(gè)重要的反應(yīng)。人民幣上漲對(duì)吸引全球資本流入人民幣資產(chǎn)大有裨益。

人民幣強(qiáng)勢(shì)上漲，后續(xù)上行空間或有限

值得注意的是，在昨日全球股市一片飄綠之時(shí)，人民幣兌美元匯率依舊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。最近幾日，人民幣兌美元匯率從前期7.25的中樞快速升至7.14，這一強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)也吸引了市場(chǎng)關(guān)注。

人民幣強(qiáng)勢(shì)的背后，周志超認(rèn)為是國(guó)內(nèi)政策目標(biāo)和外部環(huán)境的雙重驅(qū)動(dòng)。從國(guó)內(nèi)看，去年10月底召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議中提出加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)“六個(gè)強(qiáng)大”的要素，其中排名第一的就是“強(qiáng)大的貨幣”。在這一首要政策目標(biāo)指引下，盡管面臨著經(jīng)濟(jì)下行壓力，我國(guó)央行依然保持了強(qiáng)大的戰(zhàn)略定力，保持著穩(wěn)健的貨幣政策，同時(shí)在外匯市場(chǎng)積極干預(yù)，為人民幣的價(jià)值提供了強(qiáng)力支撐。從海外看，美國(guó)遠(yuǎn)低于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)開(kāi)始了對(duì)美國(guó)衰退的交易，同時(shí)日本央行退出超寬松貨幣政策帶動(dòng)了亞洲一籃子貨幣的普遍升值，人民幣也受此帶動(dòng)。

南華期貨宏觀外匯分析師周驥還補(bǔ)充，人民幣的強(qiáng)勢(shì)主要受內(nèi)外部因素共同影響，但與人民幣自身基本面相關(guān)因素的關(guān)系較少。具體來(lái)看，在外部美元并未有較強(qiáng)上行動(dòng)力的大背景下，日元作為亞太貨幣的風(fēng)向標(biāo)，在其走強(qiáng)的情況下觸發(fā)并帶動(dòng)美元兌人民幣即期匯率的下行。之所以日元能夠帶動(dòng)人民幣走強(qiáng)，與兩者目前均擁有低息融資貨幣的屬性密不可分。與此同時(shí)，中國(guó)央行的順勢(shì)而為也在一定程度上助力了美元兌人民幣即期匯率的回落幅度。

對(duì)于人民幣未來(lái)走勢(shì)，平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘正生認(rèn)為，后續(xù)“補(bǔ)漲”空間有限，而美元不會(huì)輕易走弱。需要注意的是，中美經(jīng)貿(mào)博弈暗含風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前美元兌人民幣匯率和美元指數(shù)的差值水平，隱含了相對(duì)平穩(wěn)的中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系預(yù)期。若未來(lái)中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域摩擦再度升溫，人民幣仍會(huì)面臨走弱壓力。

此外，他介紹，還有若干壓制因素仍待扭轉(zhuǎn)。一是中美利差仍處歷史低位，對(duì)金融賬戶下的資本流入制約仍大。二是銀行代客結(jié)售匯與涉外收付款仍為雙逆差，逆差貢獻(xiàn)核心來(lái)自直接投資。三是企業(yè)和居民持匯意愿依然較強(qiáng)。人民幣波動(dòng)彈性的釋放，有利于糾正人民幣走弱預(yù)期，經(jīng)濟(jì)主體的結(jié)匯意愿也會(huì)隨之得以恢復(fù)。