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A股2024年中報(bào)披露漸近尾聲，社保基金二季度投資動(dòng)向也大致揭曉。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月21日早間，159只個(gè)股前十大流通股股東中有社保基金席位，其中109只個(gè)股顯示較一季度末有社保基金新進(jìn)或加倉(cāng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，從社保基金持有A股所占流通股的比例來(lái)看，部分AI、醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股占比居前，也有部分個(gè)股被社保基金扎堆持有，部分社保基金已減持高股息概念股。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)，社保基金有望進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的投資力度。

中國(guó)移動(dòng)是典型代表

從持倉(cāng)市值變動(dòng)來(lái)看，部分新進(jìn)個(gè)股前十大流通股東的社保基金全行業(yè)暫列第一。

典型代表就是中國(guó)移動(dòng)，2024年中報(bào)顯示，全國(guó)社保基金101組合新進(jìn)該公司1471.28萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到15.82億元，這也是目前為止持倉(cāng)市值變動(dòng)最大的一例。排名第二的是明泰鋁業(yè)，雖然也有社保基金113組合新進(jìn)加入，但就期末持倉(cāng)市值來(lái)看，僅為6.03億元。

中國(guó)移動(dòng)雖作為電信運(yùn)營(yíng)商之一，但在二級(jí)市場(chǎng)兼具多類(lèi)型題材屬性，既有前期的AI、數(shù)據(jù)要素等概念，也兼顧高股息題材。從2024年以來(lái)的A股行情來(lái)看，這些要素或多或少能吸引資金做多，從其他吸引社保基金關(guān)注的個(gè)股來(lái)看，相關(guān)概念的個(gè)股也頻頻出現(xiàn)。

持股占流通股比例大小，也顯示出社保基金對(duì)個(gè)股的重視程度。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，諾瓦星云、浙江榮泰、誠(chéng)意藥業(yè)等對(duì)應(yīng)社保基金持股占流通股比均接近5%及以上，也是屬于AI、醫(yī)藥、汽配類(lèi)范疇。

此外，也有部分個(gè)股被社保基金扎堆持有，常熟銀行最新顯示已有4只社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東序列中。偉星股份、宏發(fā)股份、仙樂(lè)健康、安井食品等也被多只社保基金集中持有。

值得注意的是，在社保基金持有的個(gè)股當(dāng)中，2024年中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比較高。統(tǒng)計(jì)顯示，至少有超過(guò)100家企業(yè)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中機(jī)場(chǎng)概念股業(yè)績(jī)居前，上海機(jī)場(chǎng)、吉祥航空、深圳機(jī)場(chǎng)等凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度居前。

年均投資收益超過(guò)7%

社保基金持股動(dòng)向是金融市場(chǎng)的重要風(fēng)向標(biāo)，其投資動(dòng)向不僅關(guān)乎自身收益，也影響市場(chǎng)走勢(shì)和投資者的信心。2024年上半年，高股息紅利類(lèi)資產(chǎn)備受資金關(guān)注，社保基金也在一季度有明顯的加倉(cāng)動(dòng)作，就企業(yè)中報(bào)情況來(lái)看，已有不少相關(guān)個(gè)股遭到社保基金減持。

蘇墾農(nóng)發(fā)最為典型，雖然在高股息概念題材中知名度不高，但就目前3.20%的動(dòng)態(tài)股息率來(lái)看，也是股息率較高的品種之一。全國(guó)社保基金118組合在二季度延續(xù)此前的減持節(jié)奏繼續(xù)降低倉(cāng)位，較一季度末的4178.08萬(wàn)股減持至2541.97萬(wàn)股。

此外，南鋼股份、贛粵高速等也是動(dòng)態(tài)股息率較高的個(gè)股，特別是南鋼股份，其動(dòng)態(tài)股息率近6%，就中報(bào)呈現(xiàn)的社保基金動(dòng)態(tài)來(lái)看，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1003組合已經(jīng)在一季度末4087.24萬(wàn)股的基礎(chǔ)上減持784.36萬(wàn)股。

雖然社保基金關(guān)注的標(biāo)的在業(yè)績(jī)上相對(duì)穩(wěn)健，但就估值而言，一些持續(xù)受資金推高的品種或也面臨高估的尷尬。特別是前期高股息概念股持續(xù)受到資金關(guān)注，有些品種的業(yè)績(jī)?cè)鏊僖央y與之匹配。

不過(guò)，從目前公布的社保基金持倉(cāng)變化來(lái)看，二季度末相比一季度末持倉(cāng)減少的還是少數(shù)。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，共有43例減持，其中涉及36家上市公司以及29只社保基金。其中，贛粵高速、宏發(fā)股份、南鋼股份等漲幅居前，贛粵高速二季度漲幅達(dá)到12.15%。

對(duì)于社保基金未來(lái)的投資展望，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)黨組書(shū)記丁學(xué)東在8月19日發(fā)表的《以新?lián)?dāng)新作為開(kāi)創(chuàng)社保基金事業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展新局面》文章中指出，要持續(xù)加大對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的投資力度，加大對(duì)關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長(zhǎng)期股權(quán)投資力度。

丁學(xué)東透露，截至2023年底，社保基金會(huì)管理的全國(guó)社會(huì)保障基金、地方委托管理的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和劃轉(zhuǎn)部分國(guó)有資本等三大類(lèi)資產(chǎn)權(quán)益總額超過(guò)6萬(wàn)億元，成立24年來(lái)，社保基金年均投資收益超過(guò)7%，規(guī)模實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。