創(chuàng)業(yè)資本匯
李明珠
2024-09-03 21:26
今日，大盤藍籌股集體調(diào)整，上證指數(shù)低開低走創(chuàng)半年多來新低，小盤成長股則全面走強，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等紛紛觸底反彈。兩市超4000股上漲，成交放大至6099億元，創(chuàng)近期新高。
盤面上，消費電子、光伏、儲能、倉儲物流等板塊漲幅居前，銀行、石油、建筑、電力等板塊跌幅居前。
萬得實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電子、電力設(shè)備兩行業(yè)均獲得超50億元的主力資金凈流入，食品飲料獲得超23億元凈流入，醫(yī)藥生物、計算機、有色金屬等亦獲得超10億元凈流入。銀行業(yè)主力資金凈流出逾32億元，公用事業(yè)凈流出超10億元，建筑裝飾、石油石化等也凈流出超億元。
展望后市，東莞證券表示，隨著本周半年報披露的全部結(jié)束，市場上的部分不確定性因素即將消失，市場將進入傳統(tǒng)金九銀十的季節(jié)，市場有望否極泰來。在高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進的大背景下，市場短期雖然震蕩休整，但中長期宜相對樂觀看待。關(guān)注下方均線支撐以及量能的變化。在板塊選擇上，建議關(guān)注銀行、家電、半導(dǎo)體、電氣設(shè)備、TMT 等板塊。
天風(fēng)證券指出，把握波動率階段放大機會，把握消費階段大波動。8月以來的A 股行情展示出市場對內(nèi)需政策預(yù)期的高度敏感性，內(nèi)需類消費板塊相對出海鏈或占優(yōu)。長期風(fēng)格切換需耐心等待更多右側(cè)信號，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價值重估。
熱點方面，消費電子今日再掀漲停潮，折疊屏概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量大漲4.26%，創(chuàng)歷史新高。智動力、長信科技等紛紛20%漲停，中京電子等多股漲停或漲超10%。
消息面，搶在華為之前，近日一款三折疊屏手機宣傳片在網(wǎng)上流傳，為傳音旗下等Tecno Phantom Ultimate 2。據(jù)悉，Tecno Phantom Ultimate 2采用雙鉸鏈設(shè)計，折疊狀態(tài)下的尺寸是6.48英寸，與傳統(tǒng)直板手機尺寸相當(dāng)，展開后的屏幕尺寸是10英寸，媲美平板電腦。
光大證券認為，隨著折疊屏核心技術(shù)痛點逐步解決，市場接受度不斷提升，新品推出節(jié)奏將進一步加快。鉸鏈與UTG玻璃屏顯為折疊屏手機核心增量環(huán)節(jié)，尤其在三折屏中的技術(shù)標準要求更高，可重點關(guān)注鉸鏈與UTG玻璃的國產(chǎn)核心供應(yīng)商。
新能源概念也全線走強，光伏、儲能兩大板塊掀漲停潮。光伏板塊，快可電子20%漲停，鈞達股份、伊戈爾等逾10股漲停；儲能板塊也有鵬輝能源、奮達科技等超10股漲停。
鋰電池、充電樁、新能源汽車、智能電網(wǎng)等板塊也強勢上攻，寶馨科技、沐邦高科、鈞達股份等批量漲停。
ETF漲幅前10位的基金均與新能源相關(guān)，其中儲能電池ETF漲4.34%位居漲幅榜榜首，光伏龍頭ETF、光伏ETF基金亦漲超4%緊隨其后。
今日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，國家能源局相關(guān)負責(zé)人介紹，截至2024年7月底，我國風(fēng)電光伏裝機合計達到了12.06億千瓦，提前6年實現(xiàn)目標。根據(jù)規(guī)劃，到2030年中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。
東吳證券稱，光伏行業(yè)在落后產(chǎn)能過剩且持續(xù)虧損的背景下唯有新技術(shù)方能推動新一輪周期，HJT技術(shù)壁壘較高、產(chǎn)能相對稀缺、具有更高的電池轉(zhuǎn)換效率和組件功率（與鈣鈦礦形成疊層電池后更具優(yōu)勢）、降本路線清晰，符合新質(zhì)生產(chǎn)力的各項要求。建議重點關(guān)注HJT整線設(shè)備龍頭邁為股份、0BB串焊機龍頭奧特維。
