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青海基建龍頭正平股份(603843)陷入經(jīng)營(yíng)危局。

公司8月29日晚間發(fā)布2024年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.53億元，同比下降13.79%；虧損7839.77萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度為7.22%。2022年、2023年，公司分別虧損2.14億元、5.32億元。持續(xù)的虧損下，正平股份的資金鏈條也出了問(wèn)題。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，正平股份8月29日晚同步披露，其暫時(shí)無(wú)法按期歸還從募集資金專(zhuān)戶(hù)中借的1.9億元。與此同時(shí)，由于涉及相關(guān)訴訟，導(dǎo)致公司募集資金專(zhuān)戶(hù)中的部分資金被劃扣。估算下來(lái)，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)似乎只剩下4.5萬(wàn)元可用。

早前，正平股份于去年8月末召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，使用不超過(guò)1.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

現(xiàn)如今，上述暫時(shí)補(bǔ)流的期限即將到期。但截至目前，公司用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1.9億元募集資金尚未歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

對(duì)此，上市公司解釋稱(chēng)，受外部環(huán)境及行業(yè)形勢(shì)變化等因素影響，公司新增訂單減少，應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期，資金周轉(zhuǎn)壓力較大。鑒于目前資金現(xiàn)金流狀況，為減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，公司暫時(shí)無(wú)法按期足額歸還上述1.9億元募資。

2021年8月，正平股份完成非公開(kāi)發(fā)行，募得4.4億元資金。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為4.35億元。這筆資金中3.043億元擬用于“金沙縣老城區(qū)段河道治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金沙縣沙土鎮(zhèn)風(fēng)貌一條街建設(shè)PPP項(xiàng)目（下稱(chēng)“金沙縣PPP項(xiàng)目”）”；1.304億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在定增募資到賬后不久，正平股份于2021年9月初宣布將其中1.9億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022年9月，公司宣布?xì)w還上述募資但同時(shí)又再次出借1.9億元。至2023年9月，公司又一次實(shí)施了相同的舉動(dòng)。如此循環(huán)往復(fù)下，這1.9億元募集資金便一直被公司稱(chēng)用于其自身主營(yíng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

按照上市公司原來(lái)的計(jì)劃，金沙縣PPP項(xiàng)目建設(shè)期為2年，項(xiàng)目可以大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資和建設(shè)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

不過(guò)，金沙縣PPP項(xiàng)目的實(shí)際推進(jìn)不及預(yù)期。截至2023年11月末，正平股份對(duì)該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金1.142億元。加上補(bǔ)充流動(dòng)性的1.304億元，公司累計(jì)使用募集資金2.45億元，使用比例為56.28%，剩余資金恰好為1.9億元。

去年12月8日，上市公司稱(chēng)，其收到金沙縣水務(wù)局的通知，因金沙縣項(xiàng)目受河道汛期、征地進(jìn)度慢等因素影響造成建設(shè)期滿(mǎn)而項(xiàng)目未完工，金沙縣水務(wù)局決定將項(xiàng)目建設(shè)期延長(zhǎng)至2024年12月30日。

結(jié)合正平股份《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（下稱(chēng)《募資專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》）來(lái)看，公司今年上半年沒(méi)有再對(duì)金沙縣項(xiàng)目投入資金。公司也一直沒(méi)有將1.9億元資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

據(jù)《募資專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，截至6月末，正平股份存儲(chǔ)于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額15.81萬(wàn)元。

另?yè)?jù)正平股份8月29日晚披露，由于公司未及時(shí)支付相關(guān)應(yīng)付賬款，相關(guān)方提起訴訟并向法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)截至6月末余額113265.57元（公司為解決久懸賬戶(hù)轉(zhuǎn)入了10元自有資金）被全部?jī)鼋Y(jié)，并被劃扣113265元。以此估算，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)的剩余資金約為4.5萬(wàn)元。

“公司正積極通過(guò)多種方式籌措資金，公司也將積極探討其他可行的歸還方式，盡快歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。”正平股份表示。

正平股份于2016年上市，公司主要業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文旅+產(chǎn)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、有色金屬礦業(yè)三大板塊。近幾年來(lái)，公司業(yè)績(jī)持續(xù)下滑。此前，經(jīng)青海證監(jiān)局查明，正平股份在金沙縣項(xiàng)目中造假，虛增2021年度、2022年上半年業(yè)績(jī)。2021年度，正平股份還通過(guò)預(yù)付供應(yīng)商工程款、材料款等方式向控股股東關(guān)聯(lián)方青海金陽(yáng)光拆借資金累計(jì)6220萬(wàn)元（已清償）。上市公司及相關(guān)當(dāng)事人因此被罰。

今年1月，正平股份及公司實(shí)際控制人之一金生輝因涉嫌信息披露違法違規(guī)，遭到證監(jiān)會(huì)的立案調(diào)查。

正平股份還深陷諸多訴訟糾紛。4月末，公司披露，公司及子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)共計(jì)35起，涉案金額約1.92億元。8月29日晚，公司再度披露，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，公司及子公司新增訴訟仲裁事項(xiàng)共計(jì)43起，涉案金額約9926.37萬(wàn)元。

 校對(duì)：劉榕枝