證券時報網
闕福生
2024-09-05 08:41
今日，恒越基金公告稱，恒越品質生活混合已觸發(fā)基金合同終止事由，自2024年9月1日起進入清算程序。
《每日經濟新聞》記者注意到，這只成立于3年前的發(fā)起式基金，在運作3年后，截至2024年8月30日的凈值僅有0.2705元，成立以來的虧損超過70%，也是目前偏股基金中累計凈值倒數(shù)第一的基金。
而從剛剛披露的基金半年報來看，基金經理在上半年還進行了自購。
此外，在發(fā)布清盤公告的同時，該基金還同時改聘會計師事務所，由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）變更為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。
成立以來虧損超70%的“2毛基”清盤
今日，恒越基金公告稱，恒越品質生活混合已觸發(fā)基金合同終止事由。根據基金合同約定，基金合同生效之日起三年后，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止。
記者注意到，該基金成立于2021年8月31日。基金合同生效滿三年之日為2024年8月31日。截至2024年8月31日，該基金資產凈值低于2億元，已觸發(fā)《基金合同》約定的基金合同終止事由，自2024年9月1日起進入清算程序。
資料顯示，該基金雖然為發(fā)起式基金，但是成立時的規(guī)模也有約1.68億元，有效認購總戶數(shù)為4768戶，其中基金公司跟投1000萬元。
不過成立之后，該基金的業(yè)績持續(xù)走低，其中2022年全年回報為-46.09%，2023年全年回報為-25.12%；今年以來，截至8月底，回報為-19.54%。
持續(xù)的下跌，使得其凈值在2022年9月底時就已“腰斬”，隨后又變成了“3毛基”“2毛基”。截至今年8月30日，基金累計凈值僅為0.2705元，成立以來虧損超過70%。Wind數(shù)據顯示，截至8月30日，在所有偏股混合型基金中，這是一只累計凈值倒數(shù)第一的基金，也是僅有的一只成立以來跌幅超過70%的偏股混合型基金。
基金經理上半年自購
再從基金經理來看，該基金成立以來兩次變更基金經理——首發(fā)時的基金經理為葉佳；2023年4月7日，增聘吳海寧和葉佳一起管理；僅半年多時間，2023年11月17日葉佳離任。
值得一提的是，葉佳管理的另外一只偏股基金，同樣業(yè)績表現(xiàn)欠佳。具體來看，成立于2021年3月30日的恒越優(yōu)勢精選混合，截至今年8月30日，成立以來也虧損超過50%。
葉佳離任后，該基金又增聘了楊藻和吳海寧一起管理，不過依然未能有效改變該基金的命運。
從剛剛披露的半年報來看，基金經理在上半年卻進行了自購。
具體來看，恒越品質生活混合2024年的半年報顯示，基金經理持有基金的份額數(shù)量在10萬份~50萬份。而回看2023年報時，基金經理的持有數(shù)量為0。
但其實如果再看2023年半年報時，可以發(fā)現(xiàn)彼時基金經理持有的份額也在10萬份~50萬份。
可見，基金經理在去年下半年進行了贖回，使得截至去年末的基金經理持有份額為0。而今年上半年，現(xiàn)任基金經理又進行了自購，基金經理的持有份額又變成了10萬份~50萬份。值得一提的是，去年下半年，正好是葉佳離任。
當然還有另一種可能，那就是基金經理離任后，將份額轉到了自己管理的其他產品。從葉佳管理的另一只基金恒越樂享添利混合來看，2023年報時基金經理持有的份額，相比于2023年半年報，有明顯增加。
基金公司持有約1566萬份，估算不到500萬元
除了基金經理，還可以看到基金公司自己的員工，以及基金公司也持有恒越品質生活混合。
其中，基金公司在2021年8月底基金成立時，跟投了1000萬元。隨后在2021年9月9日、2021年9月13日又通過轉換轉入方式買入該基金，交易份額共計3330.76萬份，交易金額共計3337.32萬元。
這使得在2021年底時，基金公司持有的份額高達4331萬份。不過，基金公司持有的時間并沒有多久——2022年5月時，就又通過轉換轉出2765萬份，保留了約1566萬份。而這1566萬份，以最新的凈值估算，已經不足500萬元。
此外，最新披露的半年報顯示，基金管理人所有從業(yè)人員持有該基金的數(shù)量也超過了300萬份。回看該基金剛成立時，基金管理人的從業(yè)人員認購數(shù)量還只有不到15萬份，但在2022年6月底時，基金公司員工的持有份額就已經增加到了362萬份。
此后，基金公司員工的持有份額數(shù)量長期在300萬份上下變動。如果一直長期持有至今，顯然這部分員工也非常“受傷”。
值得一提的是，在恒越品質生活混合混合發(fā)布清盤公告的同時，該基金還進行了變更會計師事務所的操作，由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）變更為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。
對此，恒越基金表示：“公司變更會計師事務所是整體變更，與單一產品的單一業(yè)務無關，其他產品的其他業(yè)務也會相同變更。”
