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隨著公募基金半年報(bào)披露，基金君發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)公募REITs這類投資品種進(jìn)入了證券私募的視野，并且獲得私募機(jī)構(gòu)積極試水買入。

比如，百億債券私募合晟資產(chǎn)，在今年上半年加倉(cāng)了多只高速公路REITs，私募大佬盧安平創(chuàng)立的北京容光私募則加倉(cāng)了一只REIT，還有百億私募國(guó)新新格局、凌頂投資，量化私募金锝資產(chǎn)也布局了多只公募REITs。

事實(shí)上，截至9月2日，今年有18只公募REITs漲幅超過(guò)10%，其中有的漲幅甚至超過(guò)30%。同時(shí)，今年公募REITs分紅近50億元，投資者看好其高分紅、基本面的改善、政策的支持等因素，積極加碼布局。

公募REITs獲得證券私募買入

基金君整理上市基金半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，合晟資產(chǎn)、北京容光私募、國(guó)新新格局私募、金锝資產(chǎn)等多家知名證券私募機(jī)構(gòu)在今年上半年加倉(cāng)了多只公募REITs。

比如合晟資產(chǎn)在今年上半年加倉(cāng)了國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT、中金安徽交控REIT，6月末分別持有1214.34萬(wàn)份、1910.84萬(wàn)份；還新進(jìn)了華夏越秀高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施REIT、易方達(dá)深高速公路REIT，分別持有452.66萬(wàn)份、887.25萬(wàn)份。

曾任職社保基金、中國(guó)平安集團(tuán)、鵬揚(yáng)基金的盧安平，“奔私募”后創(chuàng)立了北京容光私募，如今管理規(guī)模在20億元至50億元，基金君發(fā)現(xiàn)，公司旗下的容光仁泰私募基金在上半年加倉(cāng)了國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT，持有1705.84萬(wàn)份。

還有知名百億量化私募金锝資產(chǎn)，在上半年新進(jìn)了華夏杭州和達(dá)高科產(chǎn)園REIT，持有827.45萬(wàn)份。

國(guó)新新格局私募旗下的國(guó)新央企新發(fā)展格局私募證券投資基金，仍然持有華夏中國(guó)交建高速REIT共計(jì)2300萬(wàn)份；略微減持華夏基金華潤(rùn)有巢REIT，持有份額降至1426萬(wàn)份。

百億私募寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理的凌頂榮譽(yù)1號(hào)私募證券投資基金，則大幅減持了中金山高集團(tuán)高速公路REIT，6月末持倉(cāng)降至657.02萬(wàn)份。

上海禪龍資產(chǎn)管理的禪龍辰信1號(hào)私募證券投資基金，新進(jìn)了嘉實(shí)中國(guó)電建清潔能源REIT共計(jì)1954萬(wàn)份。

今年年初一位私募機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)告訴基金君他們買公募REITs的原因，他表示，一些公募REITs在經(jīng)歷去年底今年初的調(diào)整后隱含回報(bào)率提升，今年到明年這類資產(chǎn)可能進(jìn)行大規(guī)模的重新定價(jià)，“看好REITs市場(chǎng)的發(fā)展空間，當(dāng)前部分REITs的實(shí)際回報(bào)率還不錯(cuò)，而且價(jià)格處于低位。”

28只公募REITs今年實(shí)現(xiàn)正收益，今年公募REITs分紅近50億元

從二級(jí)市場(chǎng)行情來(lái)看，截至9月2日，有28只REITs今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)了正漲幅；其中，中金廈門安居REIT、華夏北京保障房REIT兩只上市基金，今年以來(lái)漲幅超過(guò)30%，博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT、富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT、紅土創(chuàng)新深圳安居REIT、中金山東高速REIT今年以來(lái)漲幅超過(guò)20%，還有國(guó)金中國(guó)鐵建REIT、華夏基金華潤(rùn)有巢REIT、中航首鋼綠能REIT等12只基金年初至今漲幅超過(guò)10%；但也有3只年初至今是下跌的。

而中證REITs全收益指數(shù)從7月下旬到8月初出現(xiàn)一波大幅上漲，一度實(shí)現(xiàn)九連陽(yáng)，最高漲至977.95點(diǎn)，但其近期也出現(xiàn)明顯回調(diào)。

為何公募REITs如今能夠吸引不少投資者積極買入，平安證券表示，一方面，權(quán)益市場(chǎng)弱勢(shì)、利率持續(xù)下行，使得作為高分紅資產(chǎn)且近期價(jià)格穩(wěn)定的公募REITs性價(jià)比更加突出；另一方面，政策支持態(tài)度明確，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)容，推出公募REITs實(shí)時(shí)指數(shù)，投資環(huán)境越來(lái)越友好。

也有一位公募基金經(jīng)理稱，一是利率下行，REITs作為強(qiáng)制性高比例分紅的資產(chǎn)類別，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注；二是二季報(bào)顯示，上市REITs底層資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況整體穩(wěn)定；三是REITs相關(guān)制度及政策不斷完善，有助于REITs市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

近日，中金公司研究部分析師裴佳敏表示，REITs市場(chǎng)從2022年以來(lái)已走過(guò)一個(gè)完整市場(chǎng)化周期，市場(chǎng)機(jī)制韌性不斷增強(qiáng)，特別是今年以來(lái)，市場(chǎng)整體升溫。從投資者關(guān)注的分派率看，產(chǎn)權(quán)REITs市值加權(quán)可供分派率為4.62%，同期中證紅利指數(shù)股息率為5.13%，經(jīng)營(yíng)權(quán)REITs市值加權(quán)IRR為6.52%，與中債十年期國(guó)債到期收益率的利差約在430BP，估值區(qū)間整體合理。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月3日，按照權(quán)益登記日算，今年以來(lái)全市場(chǎng)公募REITs共分紅62次，合計(jì)分紅金額達(dá)到49.59億元。