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保險(xiǎn)資金等耐心資本積極入市；今年上半年，保險(xiǎn)資金重倉(cāng)股數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)務(wù)院：發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)

9月11日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（下文簡(jiǎn)稱《若干意見》）。

《若干意見》提出，發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)。培育真正的耐心資本，推動(dòng)資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。引導(dǎo)保險(xiǎn)資金為科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持。

近年來，政策面上多次強(qiáng)調(diào)，培育發(fā)展壯大耐心資本，推動(dòng)保險(xiǎn)資金等耐心資本積極入市。

去年9月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》，下調(diào)險(xiǎn)資投資A股風(fēng)險(xiǎn)因子，進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)資金入市空間。去年10月，財(cái)政部出臺(tái)《關(guān)于引導(dǎo)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期穩(wěn)健投資，加強(qiáng)國(guó)有商業(yè)保險(xiǎn)公司長(zhǎng)周期考核的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有商業(yè)保險(xiǎn)公司長(zhǎng)周期考核，鼓勵(lì)其進(jìn)行長(zhǎng)期投資、穩(wěn)定投資、價(jià)值投資。

今年6月，證監(jiān)會(huì)再次提到，推動(dòng)保險(xiǎn)資金、社保基金、養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金積極入市，打通制度堵點(diǎn)。保險(xiǎn)資金等耐心資本作為典型的價(jià)值投資者，有望成為A股市場(chǎng)的重要增量資金，服務(wù)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的2024年二季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表顯示，截至二季度末，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司股票投資余額為1370億元，同比增長(zhǎng)6.69%，人身險(xiǎn)公司股票投資余額為1.94萬億元，同比增長(zhǎng)4.16%；證券投資基金余額亦有不小的增幅，在政策引導(dǎo)下，險(xiǎn)資對(duì)股票市場(chǎng)持續(xù)加碼。

招商證券研報(bào)認(rèn)為，高股息股票有望持續(xù)成為險(xiǎn)資增配的重點(diǎn)方向。從需求端來看，保險(xiǎn)資金運(yùn)用面臨新的宏觀、市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境，運(yùn)用高股息策略的體量有望持續(xù)壯大。從供給端來看，高股息股票標(biāo)的有望持續(xù)擴(kuò)容。后續(xù)隨著政策持續(xù)加碼推動(dòng)上市公司分紅意識(shí)不斷增強(qiáng)，A/H股高息股數(shù)量和分紅水平有望穩(wěn)中有升。

11股險(xiǎn)資持股比例超20%

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)上市公司前十大流通股東名單，截至今年上半年，共有792家A股上市公司獲得保險(xiǎn)資金重倉(cāng)，較一季度末增加38家；合計(jì)持股市值達(dá)到1.22萬億元，較今年一季度末增加304.51億元。

分行業(yè)來看，險(xiǎn)資第一、第二大重倉(cāng)行業(yè)為兩大金融行業(yè)——非銀金融行業(yè)持股市值6166.01億元，銀行行業(yè)持股市值3314.14億元，合計(jì)持股市值占總數(shù)的七成以上。除去金融行業(yè)外，公用事業(yè)、食品飲料、通信行業(yè)持股市值居前，均在200億元以上。

從單只股票來看，中國(guó)人壽居首位，持股市值近6000億元；其次是各大股份制商業(yè)銀行，平安銀行持股市值超過千億元，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行位列其后，分別為492.09億元、478.42億元、386.69億元。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，11家上市公司獲險(xiǎn)資持股比例超20%。中國(guó)人壽獲險(xiǎn)資持股比例最高，占流通A股比例92.8%；持股比例居前的還有平安銀行、南玻A、金地集團(tuán)，險(xiǎn)資持股比例均在30%以上。

險(xiǎn)資重倉(cāng)股普遍股息率較高

保險(xiǎn)資金具有長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性特征，投資時(shí)更加偏向收益穩(wěn)健、積極分紅的資產(chǎn)。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，以最新收盤價(jià)與2023年的現(xiàn)金分紅金額計(jì)算，58只險(xiǎn)資持股市值超10億元的個(gè)股平均股息率達(dá)到4.04%，山西焦煤、建發(fā)股份、平安銀行等近半數(shù)個(gè)股股息率在5%以上。

山西焦煤股息率居首位，達(dá)到11.13%。半年報(bào)顯示，公司獲得太平洋人壽、新華人壽兩家保險(xiǎn)公司旗下產(chǎn)品重倉(cāng)，合計(jì)持股市值11.63億元。公司已連續(xù)20年進(jìn)行分紅，2023年度分紅金額達(dá)到45.42億元，現(xiàn)金分紅比例達(dá)到67.07%。

除年度分紅外，險(xiǎn)資重倉(cāng)股亦積極進(jìn)行中期分紅，加大分紅頻率。

險(xiǎn)資持股市值超10億元的個(gè)股中，20股發(fā)布了中期分紅預(yù)案或?qū)嵤┕妫ㄔO(shè)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)銀行中期分紅金額均超過300億元，雙匯發(fā)展、興齊眼藥、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通現(xiàn)金分紅比例超過50%。

雙匯發(fā)展公告顯示，向全體股東按每10股派6.6元人民幣現(xiàn)金（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利22.87億元。公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.96億元，現(xiàn)金分紅比例高達(dá)99.58%。半年報(bào)顯示，公司獲得3家險(xiǎn)資重倉(cāng)；此外中國(guó)證金、中央?yún)R金資管兩只“國(guó)家隊(duì)”資金亦現(xiàn)身公司前十大流通股東名單中。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：王錦程