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2024年，境內(nèi)指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展，ETF市場(chǎng)總規(guī)模突破2萬億元大關(guān)，隨著產(chǎn)品布局的不斷豐富、配套機(jī)制持續(xù)優(yōu)化，ETF已愈發(fā)成為投資者資產(chǎn)配置的優(yōu)質(zhì)工具，中長(zhǎng)期資金參與度顯著提升，良性市場(chǎng)生態(tài)逐步形成。

9月13日，上交所發(fā)布《ETF投資交易白皮書（2024年上半年）》（下稱“白皮書”）。《白皮書》顯示。截至2024年6月末，滬市ETF持有人數(shù)量共658萬戶（未穿透聯(lián)接基金），較2020年底增長(zhǎng)61%。從持有人結(jié)構(gòu)來看，滬市ETF市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)達(dá)1.3萬億元、占比超70%，持倉(cāng)比例較2023年末增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)、持倉(cāng)規(guī)模增長(zhǎng)31.8%。

ETF市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

今年以來，境內(nèi)指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展，ETF市場(chǎng)總規(guī)模突破2萬億元大關(guān)，市場(chǎng)獲資金持續(xù)凈流入，上半年ETF市場(chǎng)持續(xù)凈流入，資金規(guī)模達(dá)4617億元、總成交額達(dá)14.7萬億元。其中，滬市ETF凈流入3528億元、總成交額11.8萬億元，日均成交額超千億、交投活躍度再上臺(tái)階，穩(wěn)居亞洲第一位。

2024年上半年，境內(nèi)ETF市場(chǎng)交投活躍度再上臺(tái)階，總成交額達(dá)14.7萬億元、非貨ETF總成交額11.5萬億元，同比均創(chuàng)歷史新高。

其中，滬市ETF整體成交金額11.8萬億元，日均成交額1008億元，較去年同期增長(zhǎng)12.6%；非貨ETF合計(jì)成交8.7萬億元，日均成交額741億元，較去年增長(zhǎng)24.3%。滬市ETF中，股票ETF成交額最高，達(dá)4萬億元，其中寬基ETF成交2.7萬億元；其次為貨幣ETF、債券ETF，區(qū)間成交額分別達(dá)3.1萬億元、2.4萬億元。

2024年上半年，各類型非貨ETF的成交額均有所提升，股票ETF仍是總成交額最高的產(chǎn)品類型，占比近四成；債券ETF的單只產(chǎn)品成交額最高，頭部產(chǎn)品日均成交額近百億元；跨境ETF成交額增長(zhǎng)最快，成交占比從16%提升至19%。

值得注意的是，指數(shù)分紅行為也在增加。2024年上半年全市場(chǎng)共有24只ETF分紅、總金額53.8億元，其中滬市20只ETF分紅、金額52.1億元。

從分紅產(chǎn)品類型來看，24只分紅ETF中權(quán)益ETF（含跨境ETF）合計(jì)17只，分紅51.8億元、占比96%，主要為寬基ETF和紅利主題ETF；債券型ETF7只，分紅2億元、占比4%。分紅金額最高的2只產(chǎn)品分別為華泰柏瑞滬深300ETF（24.9億元）、南方中證500ETF（12.7億元）。3月，滬市推出首只季度強(qiáng)制分紅型產(chǎn)品摩根中證A50ETF，提高分紅的穩(wěn)定性和可預(yù)期性，助力投資者踐行長(zhǎng)期投資理念。

紅利指數(shù)等規(guī)模增長(zhǎng)最快

雖然指數(shù)市場(chǎng)普遍增長(zhǎng)，但是顯然債券、紅利等指數(shù)產(chǎn)品增長(zhǎng)最快。

2024年上半年，寬基ETF持續(xù)吸引資金流入，總規(guī)模增長(zhǎng)49%達(dá)1.24萬億元，其中滬市寬基ETF規(guī)模9509億元，獲得中長(zhǎng)期投資者的顯著增持，滬深300ETF、上證50ETF等主流寬基ETF成為機(jī)構(gòu)投資者重要的配置工具。寬基ETF的成交額同樣大幅提升，2024年上半年日均成交額達(dá)316億元，其中滬市229億元，較2023年的162億元增長(zhǎng)41%，頭部寬基ETF的日均成交額突破40億元。

以華泰柏瑞滬深300ETF為例，2024年上半年凈流入776億元，根據(jù)2024年半年報(bào)披露數(shù)據(jù)，中央?yún)R金對(duì)該產(chǎn)品大幅增持，總持倉(cāng)占比接近六成；日均成交額超40億元，較2023年增長(zhǎng)超35%。中長(zhǎng)線資金的參與不僅為ETF市場(chǎng)引入了增量資金，也有效帶動(dòng)了市場(chǎng)的流動(dòng)性提升。

2024年上半年債券ETF規(guī)模從801億元增長(zhǎng)至1099億元，其中滬市債券ETF規(guī)模912億元、占比超八成，相較于2023年末規(guī)模增長(zhǎng)68%，百億級(jí)產(chǎn)品數(shù)量從2023年末的1只增至4只;日均成交額從2023年的147億元增至205億元，短融ETF、政金債ETF日均成交額均超過60億元。機(jī)構(gòu)端持倉(cāng)結(jié)構(gòu)逐漸多元化，企業(yè)年金等加大配置力度。

同時(shí)，債券ETF的配套機(jī)制得到充分運(yùn)用，通用式質(zhì)押回購(gòu)成為機(jī)構(gòu)投資者配置債券ETF的重要策略。目前，利率債ETF均已納入通用式質(zhì)押回購(gòu)，以政金債券ETF為例，其2024年中報(bào)披露的前十大持有人中，除聯(lián)接基金持倉(cāng)占比13.35%外，其余持有人均為回購(gòu)賬戶，僅披露數(shù)據(jù)顯示的回購(gòu)規(guī)模占比已接近政金債券ETF規(guī)模的一半。

2024年上半年，以紅利ETF為代表的策略ETF獲得投資者青睞，總規(guī)模超700億元、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比過半。其中，滬市紅利主題ETF規(guī)模增幅超56%達(dá)567億元，成交活躍度也顯著提高，成交額增幅超120%。

保險(xiǎn)資金持續(xù)增配紅利類產(chǎn)品，紅利低波ETF、紅利ETF等頭部產(chǎn)品的2024年二季度前十大持有人中均出現(xiàn)了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的身影。以紅利低波ETF為例，2024年6月末的持有人數(shù)量達(dá)22389戶，較2023年末的13199戶增幅達(dá)70%。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比也從2023年末的82.8%增長(zhǎng)至88.2%，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)進(jìn)一步集中。

推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展

新“國(guó)九條”提出，大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，大幅提升權(quán)益類基金占比，建立交易型開放式指數(shù)基金快速審批通道，推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展。隨著近年來指數(shù)化投資理念得到越來越多投資者的認(rèn)可，ETF有望在吸引中長(zhǎng)期資金入市、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、滿足居民財(cái)富管理需求等方面發(fā)揮更加積極的作用。

上交所表示，下一步，將認(rèn)真落實(shí)黨中央決策部署、新“國(guó)九條”相關(guān)要求，在證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌指導(dǎo)下，持續(xù)豐富ETF品種、優(yōu)化ETF配套機(jī)制、培育ETF良好生態(tài)，推動(dòng)基金市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

校對(duì)：祝甜婷??