證券時報網(wǎng)
江聃
2024-07-27 07:32
永輝超市(601933)7月26日晚間披露，經(jīng)各方協(xié)商，公司擬與大連御錦貿(mào)易有限公司（下稱“大連御錦”）、王健林、孫喜雙、大連一方簽署《轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（下稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”）。《補(bǔ)充協(xié)議》對大連御錦支付購買大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（下稱“萬達(dá)商業(yè)”）部分股權(quán)剩余款項(xiàng)的分期進(jìn)度及擔(dān)保措施進(jìn)行調(diào)整。
對于調(diào)整原因，上市公司稱源于購買方（即大連御錦）目前存在短期資金周轉(zhuǎn)困難，其正積極處置資產(chǎn)以回籠資金用以支付交易股份轉(zhuǎn)讓價款。
證券時報·e公司記者注意到，大連御錦系孫喜雙下屬企業(yè)，孫喜雙為萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林好友。此番，王健林也主動出面，為好友的這筆交易提供個人擔(dān)保。
《補(bǔ)充協(xié)議》顯示，大連御錦應(yīng)向永輝超市支付的剩余股份轉(zhuǎn)讓價款合計(jì)38.39億元將分八期支付。其中，首期2億元已于6月30日前足額支付。剩余36.39億元將分別在2024年~2026年完成支付；最后一期款項(xiàng)的支付時間為2026年3月31日前。
按照約定，若大連御錦未按照《補(bǔ)充協(xié)議》足額支付任何一期轉(zhuǎn)讓價款，上市公司均有權(quán)通知后續(xù)未付轉(zhuǎn)讓價款立即到期， 并要求大連御錦支付相當(dāng)于全部應(yīng)付未付款項(xiàng)的6%的加速到期違約金。
交易補(bǔ)充王健林、孫喜雙、大連一方為擔(dān)保方。擔(dān)保方對于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下大連御錦的全部合同義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。若大連御錦違反約定，永輝超市有權(quán)要求擔(dān)保方全體或任何一方為大連御錦的全部應(yīng)付未付付款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
早前，永輝超市于去年12月宣布向大連御錦轉(zhuǎn)讓其所持萬達(dá)商業(yè)股份3.88億股，占萬達(dá)商業(yè)總股本的1.43%，轉(zhuǎn)讓價格為45.3億元。按照約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分八期支付，其中第八期的付款時間為2025年9月30日前。
此后，第一期3億元于2023年12月29日按期支付。第二期3.91億元出現(xiàn)了逾期情況。按照約定，第二期款項(xiàng)應(yīng)該于今年3月31日（含）以前支付。截至4月8日，永輝超市僅收到2.9億元。到4月19日，公司才宣布已收到余款1.01億元。
第三期款項(xiàng)的支付也出現(xiàn)了延期情況。7月1日，永輝超市公告，本次公司應(yīng)收大連御錦股份轉(zhuǎn)讓價款7.92億元，已收到股份轉(zhuǎn)讓價款共計(jì)2億元，尚未收到5.92億元，股份轉(zhuǎn)讓款支付仍在進(jìn)行中。
累計(jì)算來，截至7月1日，大連御錦合計(jì)向永輝超市支付了8.91億元，剩余36.39億元未支付。結(jié)合上文，大連御錦于6月份支付的2億元款項(xiàng)被《補(bǔ)充協(xié)議》列為了剩余38.39億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的首期已支付款項(xiàng)。原第三期應(yīng)于6月30日前支付但未支付的5.92億元，其中3億元的支付時間被推遲到了9月30日前，2.92億元被推遲到了今年年底前。
企查查顯示，大連御錦由北京一方明實(shí)信息技術(shù)有限公司（下稱“北京一方”）100%持股，北京一方系大連一方全資子公司。
大連一方微信號介紹稱，其已形成環(huán)渤海、長三角、粵港澳和其他重點(diǎn)城市的“2+X”戰(zhàn)略布局，城市運(yùn)營、文體健康兩大核心業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，大連一方于今年4月被濟(jì)南中級人民法院列入了被執(zhí)行人名單，執(zhí)行金額4.63億元。
大連一方實(shí)際控制人為知名大連富豪孫喜雙。
據(jù)中國基金報報道，大連一方由孫喜雙于2001年創(chuàng)建，重點(diǎn)投資金融、文旅、教育、健康等領(lǐng)域，與王健林的萬達(dá)集團(tuán)有較多合作。大連一方是萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)、萬達(dá)電影、百年人壽等企業(yè)的主要股東，并與萬達(dá)集團(tuán)共同投資有萬達(dá)西雙版納國際旅游度假區(qū)、萬達(dá)長白山國際旅游度假區(qū)等。不少媒體稱孫喜雙是王健林“最好的合作伙伴”。
在2023年胡潤百富榜上，孫喜雙家族以81億元的財富值排名751位，較上一年度下降48位。
永輝超市所持萬達(dá)商業(yè)股權(quán)正是來自于孫喜雙。2018年12月，永輝超市與大連一方、孫喜雙簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，受讓大連一方持有的萬達(dá)商業(yè)股份6791萬股，每股轉(zhuǎn)讓價格為52元，轉(zhuǎn)讓協(xié)議價格為35.31億元。
對于轉(zhuǎn)讓股權(quán)，永輝超市稱是為了盤活公司資產(chǎn)，符合公司縮小投資規(guī)模戰(zhàn)略。公司預(yù)計(jì)，交易完成后，其整體收益為6.12億元。
對于此次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價款的收取和交割時間，永輝超市表示，經(jīng)過綜合評估，該調(diào)整對公司的日常經(jīng)營和可持續(xù)經(jīng)營沒有重大影響；公司賬面有良好的現(xiàn)金儲備，整體現(xiàn)金狀況較為良好，方案的調(diào)整對公司日常運(yùn)營的資金需求和未來的可持續(xù)經(jīng)營沒有重大影響，符合公司和全體股東的利益。
