證券時報網(wǎng)
闕福生
2024-09-08 07:58
上周五，A股放量大漲，滬指一度漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲近4%。截至收盤，滬指漲0.68%報2842.21點(diǎn)，深證成指漲2.38%報8348.48點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.53%報1580.46點(diǎn)，兩市合計成交8766億元，較此前一日增加近2700億元。行業(yè)方面，保險、地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲，半導(dǎo)體、券商、釀酒、家電、汽車等板塊均走強(qiáng)，華為海思、網(wǎng)游、光刻機(jī)、智能穿戴概念等活躍；銀行板塊再度下挫。
中信證券表示，步入9月，政策處于觀察起效期，外部信號進(jìn)一步明朗，價格信號拐點(diǎn)仍需等待；中報落地、紅利預(yù)期轉(zhuǎn)變以及市場流動性壓力緩解，三大因素共同推動投資者極度悲觀的情緒修復(fù)，風(fēng)格階段性趨于平衡；配置上，底倉紅利，增配出海，成長加內(nèi)需短期或有修復(fù)，增配仍需等待價格信號拐點(diǎn)。
今日投資機(jī)會解析
人形機(jī)器人再迎催化
北美時間8月31日，美國-挪威公司1XTechnology在X平臺宣布推出了一款專為家用設(shè)計的雙足人形機(jī)器人原型。NEO的身體采用了類似肌肉的解剖結(jié)構(gòu)，而非僵硬的液壓系統(tǒng)，所以它像人類一樣強(qiáng)壯而溫柔。據(jù)1X在X平臺表示，NEOBeta的發(fā)布是公司從概念開發(fā)邁向?qū)⑷诵螜C(jī)器人普及至消費(fèi)者家庭的重要里程碑。1X公司設(shè)計的NEO機(jī)器人計劃在挪威莫斯的智能工廠實現(xiàn)量產(chǎn)。
中信證券表示，1X的家用雙足人形機(jī)器人NEOBeta首次亮相，為首個宣布主攻家用領(lǐng)域人形機(jī)器人的主流廠商，此舉或為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向C端發(fā)展的里程碑事件。NEOBeta技術(shù)和交互能力優(yōu)秀，計劃2025年爬坡量產(chǎn)、2026年大規(guī)模量產(chǎn)。預(yù)計2025年全球人形機(jī)器人出貨將達(dá)到1萬臺左右，人形機(jī)器人板塊發(fā)展趨勢確定，繼續(xù)看好板塊機(jī)會，建議關(guān)注相關(guān)催化下的投資主線和標(biāo)的。
汽車智能化發(fā)展持續(xù)推進(jìn)
近期以舊換新擴(kuò)大補(bǔ)貼政策落地，補(bǔ)貼申請量快速增長，激發(fā)汽車市場消費(fèi)潛力。多地“車路云一體化”布局持續(xù)推進(jìn)，疊加多家車企持續(xù)更新智駕大模型，進(jìn)一步推動汽車智能化發(fā)展。
東莞證券指出，成都車展開幕將迎來多款車型上市，汽車電動化、智能化趨勢持續(xù)。各車企上半年財報發(fā)布，業(yè)績呈現(xiàn)明顯分化，自主品牌表現(xiàn)亮眼。歐盟、加拿大等海外關(guān)稅政策變化，推動頭部車企及優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)能出海布局，有望減少關(guān)稅政策風(fēng)險及增強(qiáng)全球競爭力。建議關(guān)注（1）新能源出口端表現(xiàn)亮眼的主機(jī)廠：比亞迪；（2）華為智選合作伙伴：長安汽車等。
煤炭高股息價值凸顯
上周A股中報發(fā)布完畢，兗礦能源等7家上市煤企公告中期分紅方案，對比2023年無煤企實施中期分紅、過去5年合計僅4家次中期分紅，凸顯2024年央企市值管理改革對央國企分紅政策的促進(jìn)作用。
開源證券表示，煤炭板塊作為國資重地，當(dāng)前已經(jīng)積極響應(yīng)政策號召，且有從央企向地方國企推開之勢，未來分紅比例及頻次均有望持續(xù)提升，煤炭板塊高分紅高股息投資價值更加凸顯。
其他影響市場的消息
國常會研究推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
8月30日召開的國務(wù)院常務(wù)會議，研究推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，部署落實大食物觀相關(guān)工作，審議通過《加快完善海河流域防洪體系實施方案》和《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理條例（草案）》，討論《中華人民共和國海商法（修訂草案）》。
會議指出，要夯實保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展制度基礎(chǔ)，牢固樹立服務(wù)優(yōu)先理念，充分發(fā)揮商業(yè)保險等市場機(jī)制作用，大力提升保險業(yè)保障能力和服務(wù)水平。要緊盯關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，保障消費(fèi)者合法權(quán)益，健全風(fēng)險防范制度體系。要培育壯大保險資金等耐心資本，打通制度障礙，完善考核評估機(jī)制，為資本市場和科技創(chuàng)新提供穩(wěn)定的長期投資。
會議指出，要夯實糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給基礎(chǔ)，牢牢守住耕地和生態(tài)保護(hù)紅線，拓展食物直接和間接來源，提升食物質(zhì)量安全水平。要因地制宜開發(fā)，做到宜糧則糧、宜經(jīng)則經(jīng)、宜牧則牧、宜漁則漁、宜林則林，實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益相統(tǒng)一。要加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，著力突破品種、技術(shù)、設(shè)施裝備等瓶頸制約，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高食物開發(fā)附加值。
科創(chuàng)50等指數(shù)樣本定期調(diào)整
據(jù)中證指數(shù)公司網(wǎng)站消息，根據(jù)指數(shù)規(guī)則，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，于2024年9月13日收市后生效。其中調(diào)入惠泰醫(yī)療、九號公司，調(diào)出派能科技、固德威。
8月共117款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批
8月30日，國家新聞出版署公布了8月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ酒诠?17款游戲過審，也是今年版號最多的一批，2024年游戲版號整體發(fā)放數(shù)量維持較高水平，截至目前今年已發(fā)放926款游戲版號，其中包括進(jìn)口游戲版號76款。
8月批次的國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號中，包括騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、完美世界等均有版號，此外鷹角網(wǎng)絡(luò)、靈犀互娛等廠商也在列。
暑期檔國內(nèi)電影票房達(dá)116億元
國家電影局9月1日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月1日至8月31日，我國2024年暑期檔電影票房達(dá)116.43億元，觀影人次為2.85億。其中，《抓娃娃》以32.54億元的票房成績領(lǐng)跑，《默殺》《異形：奪命艦》《云邊有個小賣部》《死侍與金剛狼》位列暑期檔票房榜2至5位。
校對：彭其華
