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隨著上市公司半年報(bào)的收官，各大明星私募的持倉情況揭曉。

截至二季度末，共有1592只產(chǎn)品登上了1938家上市公司的十大流通股東名單，期末持股市值為1758.28億元，較一季末1782.26億元略有減少。

明星私募在二季度以持倉謹(jǐn)慎觀望為主，大手筆調(diào)倉換股的動(dòng)作并不多。其中，馮柳期末合計(jì)持倉市值為205.66億元，較一季度末增加9.33億元。鄧曉峰旗下產(chǎn)品期末持倉市值合計(jì)達(dá)186.5億元，較一季度末減少13.5億元。

具體來看，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)、圓通速遞等多股，罕見地沒有新進(jìn)買入股票；馮柳抄底海螺水泥，大幅加倉生益科技、安琪酵母等；睿郡新進(jìn)買入芯朋微，重陽和玄元分別堅(jiān)守重倉股，寧泉新進(jìn)木林森。

鄧曉峰減持紫金礦業(yè)，堅(jiān)守面板龍頭

作為高毅資產(chǎn)首席投資官，鄧曉峰的投資有逆周期的鮮明特色，二季度他對(duì)旗下持倉進(jìn)行了一些調(diào)整。截至二季度末，鄧曉峰旗下三只私募產(chǎn)品的期末持股市值186.37億元，較一季度末的200億元，減少13.7億元。

其中，鄧曉峰大幅減持了賬面收益頗豐的有色等資源股，對(duì)兩大面板龍頭京東方A和TCL科技則堅(jiān)定持倉，罕見地沒有進(jìn)行大幅加倉以及新進(jìn)買入的操作。

具體來看，曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)基金分別減持了7140萬股、5050萬股紫金礦業(yè)，合計(jì)減持1.22億股，整體減持近20%，期末持股市值降至85.89億元。

今年一季度，紫金礦業(yè)大漲35.86%，創(chuàng)下歷史新高；二季度，紫金礦業(yè)股價(jià)繼續(xù)強(qiáng)勢上漲，市值最高一度達(dá)到5000億元，主營的礦產(chǎn)品金、銀、銅等量價(jià)齊升，推動(dòng)該公司盈利大幅提升，鄧曉峰選擇在二季度股價(jià)的高位進(jìn)行了部分持股的獲利了結(jié)。

由于鄧曉峰最開始介入紫金礦業(yè)在2019年三季度，持有約3億股，股價(jià)在3元左右；四季度就加倉至5.5億股，隨后多次加倉，最多持有9億股。

二季度，鄧曉峰減持紫金礦業(yè)的價(jià)格或在17元/股以上，減持金額或達(dá)20億元，即差不多覆蓋了其初始投入的資金，剩下幾十億持倉幾乎都是盈利。鄧曉峰在紫金礦業(yè)上逆周期的投資案例，值得投資者學(xué)習(xí)。

除了紫金礦業(yè)，鄧曉峰還減持了中國鋁業(yè)，曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)基金分別減持1400萬股和1450萬股，減持幅度約為12%；對(duì)云鋁股份小幅加倉，減持圓通速遞1477萬股。

此外，鄧曉峰對(duì)兩大面板龍頭京東方A和TCL科技選擇堅(jiān)守，其中曉峰鴻遠(yuǎn)重新進(jìn)入兩大面板龍頭的前十大股東，持股并沒有較大變化。兩只基金合計(jì)持股京東方A和TCL科技的股份分別為6.83億股、3.88億股，期末持股市值分別為28億元、16.8億元，累計(jì)更是達(dá)44.8億元，顯示出鄧曉峰相當(dāng)看好面板行業(yè)。

馮柳抄底海螺水泥，大幅加倉酵母龍頭

相較一季度，高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳則進(jìn)行了一輪增持動(dòng)作。

二季度，馮柳新進(jìn)海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增持安琪酵母和生益科技。

具體來看，馮柳旗下鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金首次進(jìn)入海螺水泥前十大股東，大舉抄底了1750萬股，期末持股市值達(dá)到4.13億元。過去幾年，水泥龍頭一直跌跌不休，股價(jià)從50多元一路跌至20多元，經(jīng)營業(yè)績也從高位滑落。

2024年上半年，海螺水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入455.66億元，同比下降30.44%；歸母凈利潤33.26億元，同比下降48.56%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為68.71億元，同比增長35.75%，業(yè)績周期性十分明顯。

馮柳在二季度對(duì)酵母龍頭安琪酵母進(jìn)行了大幅度的加倉，增持2650萬股，期末持股市值升至9.78億元，成為其第四大持倉；增持生益科技1500萬股，期末持股市值升至10.5億股，成為第三大持倉。

生益科技在2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96.3億元，同比增長22.19%；歸母凈利潤為9.32億元，同比增長68.04%。安琪酵母上半年實(shí)現(xiàn)營收71.75億元，同比增長6.86%；凈利潤6.91億元，同比增長3.21%。

此外，馮柳還清倉了大參林和上海家化；對(duì)第一大重倉股海康威視也小幅加倉，增持100萬股，期末持股市值為127.35億元。

重陽堅(jiān)守新和成，睿郡買入芯朋微

截至二季度末，共有1592只產(chǎn)品登上了1938家上市公司的十大流通股東名單，期末持股市值為1758.28億元，較一季末1782.26億元略有減少。

老牌私募重陽投資對(duì)重倉股新和成的持股保持不變，旗下兩只基金重陽戰(zhàn)略匯智基金、重陽戰(zhàn)略英智基金分別持股5407.22萬股、1624.86萬股，期末持股市值合計(jì)達(dá)13.5億元。

自2018年四季度首次進(jìn)入新和成的十大股東名單后，重陽一直持有至今，體現(xiàn)了老牌私募對(duì)待心水股的態(tài)度，長期持有等待企業(yè)價(jià)值的增長。

睿郡有孚1號(hào)新進(jìn)買入芯朋微，買入152.73萬股，期末持股市值為5555萬元；清倉公牛集團(tuán)。睿郡穩(wěn)享基金則減持海瀾之家520萬股，期末持倉市值為3.05億元。睿郡睿享新進(jìn)買入連城數(shù)控，買入211.16萬股，期末持股市值為5500萬元。

玄元對(duì)其重倉股恒力石化繼續(xù)堅(jiān)守，旗下四只產(chǎn)品仍在恒力石化的前十大股東中，合計(jì)持股市值達(dá)到40億元，玄元于2022年二季度末四只產(chǎn)品大舉買入持有至今。此外，玄元還新進(jìn)買入了賽意信息，買入722.33萬股，期末持股市值為1億元。

夏俊杰執(zhí)掌的仁橋資產(chǎn)，二季度新進(jìn)買入久遠(yuǎn)銀海，買入454萬股，期末持股市值為6806萬元；減持華域汽車200萬股，期末持股市值為2.77億元。

寧泉新進(jìn)買入木林森905萬股，期末持股市值為7296萬元；正心谷大舉買入云天化，買入2245.55萬股，期末持股市值為4.36億元，還新進(jìn)了英科醫(yī)療、云意電氣等。

整體來看，明星私募在二季度以持倉謹(jǐn)慎觀望為主，大手筆調(diào)倉換股的動(dòng)作并不多。

責(zé)編：楊喻程

校對(duì)：廖勝超